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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 516.00 | 26 036.00 | 2 479.00 | 28 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 601.00 | 8 063.00 | 2 538.00 | 10 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 730.00 | | 3 730.00 | 3 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 847.00 | 34 099.00 | 8 747.00 | 42 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
BZ Autres créances | 16 089.00 | | 16 089.00 | 16 089.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 138 412.00 | | 138 412.00 | 138 412.00 |
CF Disponibilités | 287 095.00 | | 287 095.00 | 287 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 236.00 | | 450 236.00 | 450 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 083.00 | 34 099.00 | 458 984.00 | 493 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 363 420.00 | | | 363 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 406.00 | | | 75 406.00 |
DL TOTAL (I) | 444 325.00 | | | 444 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61.00 | | | 61.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 473.00 | | | 3 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 124.00 | | | 11 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 658.00 | | | 14 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 984.00 | | | 458 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 658.00 | | | 14 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 214 160.00 | | 214 160.00 | 214 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 160.00 | | 214 160.00 | 214 160.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 574.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146.00 | | | 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146.00 | | | 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 498.00 | | | 22 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 102.00 | | | 216 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 697.00 | | | 140 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 406.00 | | | 75 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 663.00 | | 1 334.00 | 44 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 150.00 | 42 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 150.00 | 39 117.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 933.00 | | 1 334.00 | 40 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 676.00 | 5 574.00 | 3 150.00 | 31 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 676.00 | 5 574.00 | 3 150.00 | 31 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 730.00 | | 3 730.00 | 3 730.00 |
UX Autres créances clients | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 356.00 | 15 356.00 | | 15 356.00 |
VB T. V. A. | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VI Groupe et associés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 459.00 | 24 729.00 | 3 730.00 | 28 459.00 |
VW T.V.A. | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 658.00 | 14 658.00 | | 14 658.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 252.00 | | | 252.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 254.00 | | | 6 254.00 |
ST Autres comptes | 24 161.00 | | | 24 161.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 175.00 | | | 28 175.00 |
YT Sous‐traitance | 571.00 | | | 571.00 |
YW Taxe professionnelle | 800.00 | | | 800.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 035.00 | | | 43 035.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 161.00 | | | 59 161.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |