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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 598.00 | 29 989.00 | 18 609.00 | 48 598.00 |
040 Immobilisations financières | 4 124.00 | | 4 124.00 | 4 124.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 159 523.00 | 30 789.00 | 128 734.00 | 159 523.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 822.00 | -1 929.00 | 4 751.00 | 2 822.00 |
072 Créances – Autres | 5 320.00 | | 5 320.00 | 5 320.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
084 Disponibilités | 6 976.00 | | 6 976.00 | 6 976.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 751.00 | -1 929.00 | 18 680.00 | 16 751.00 |
110 Total général Actif | 176 274.00 | 28 860.00 | 147 413.00 | 176 274.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 538.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 490.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 029.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 159.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 731.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 72 307.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 495.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 385.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 413.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 481.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 267.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 232 802.00 | 174 973.00 | | 232 802.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 914.00 | | | 914.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 561.00 | 1 735.00 | | 4 561.00 |
230 Autres produits | 7 225.00 | 1 838.00 | | 7 225.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 245 503.00 | 178 546.00 | | 245 503.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80 042.00 | 57 351.00 | | 80 042.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -732.00 | 39.00 | | -732.00 |
242 Autres charges externes. | 82 250.00 | 52 179.00 | | 82 250.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 876.00 | 3 145.00 | | 4 876.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 830.00 | 50 421.00 | | 83 830.00 |
252 Charges sociales | 15 537.00 | 10 093.00 | | 15 537.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 619.00 | 2 429.00 | | 4 619.00 |
262 Autres charges | 71.00 | 48.00 | | 71.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 270 495.00 | 175 705.00 | | 270 495.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 992.00 | 2 841.00 | | -24 992.00 |
290 Produits exceptionnels | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
294 Charges financières | 308.00 | 55.00 | | 308.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 120.00 | | | 120.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 490.00 | 2 786.00 | | 5 490.00 |