| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 149.00 | 40 504.00 | 13 644.00 | 54 149.00 |
040 Immobilisations financières | 4 124.00 | | 4 124.00 | 4 124.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 165 073.00 | 41 304.00 | 123 769.00 | 165 073.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 6 063.00 | | 6 063.00 | 6 063.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
084 Disponibilités | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
092 Charges constatées d’avance | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 816.00 | | 7 816.00 | 7 816.00 |
110 Total général Actif | 172 889.00 | 41 304.00 | 131 585.00 | 172 889.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 599.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 849.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 448.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 215.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 995.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 804.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 926.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 136.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 585.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 429.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 475.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 151 802.00 | 199 140.00 | | 151 802.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 715.00 | 2 597.00 | | 15 715.00 |
230 Autres produits | 16 524.00 | 4 213.00 | | 16 524.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 041.00 | 205 949.00 | | 184 041.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 110.00 | 74 764.00 | | 53 110.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 885.00 | -85.00 | | 885.00 |
242 Autres charges externes. | 73 694.00 | 79 384.00 | | 73 694.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 400.00 | 3 672.00 | | 2 400.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 481.00 | 58 619.00 | | 33 481.00 |
252 Charges sociales | 3 251.00 | 10 410.00 | | 3 251.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 539.00 | 3 661.00 | | 3 539.00 |
262 Autres charges | 470.00 | 764.00 | | 470.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 830.00 | 231 188.00 | | 170 830.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 211.00 | -25 239.00 | | 13 211.00 |
290 Produits exceptionnels | | 24 377.00 | | |
294 Charges financières | 271.00 | 384.00 | | 271.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 638.00 | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 849.00 | -1 885.00 | | 12 849.00 |