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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 720.00 | 36 965.00 | 10 754.00 | 47 720.00 |
040 Immobilisations financières | 4 124.00 | | 4 124.00 | 4 124.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 644.00 | 37 765.00 | 120 879.00 | 158 644.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
072 Créances – Autres | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
084 Disponibilités | 9 402.00 | | 9 402.00 | 9 402.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 558.00 | | 11 558.00 | 11 558.00 |
110 Total général Actif | 170 202.00 | 37 765.00 | 132 437.00 | 170 202.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 484.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 885.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 599.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 480.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 373.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 171.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 985.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 838.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 437.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 569.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 662.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 199 140.00 | 189 148.00 | | 199 140.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 597.00 | 1 782.00 | | 2 597.00 |
230 Autres produits | 4 213.00 | 4 332.00 | | 4 213.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 205 949.00 | 195 261.00 | | 205 949.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74 764.00 | 66 362.00 | | 74 764.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -85.00 | -204.00 | | -85.00 |
242 Autres charges externes. | 79 384.00 | 76 140.00 | | 79 384.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 672.00 | 4 293.00 | | 3 672.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 619.00 | 72 432.00 | | 58 619.00 |
252 Charges sociales | 10 410.00 | 13 037.00 | | 10 410.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 661.00 | 4 246.00 | | 3 661.00 |
262 Autres charges | 764.00 | 18.00 | | 764.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 231 188.00 | 236 323.00 | | 231 188.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 239.00 | -41 063.00 | | -25 239.00 |
290 Produits exceptionnels | 24 377.00 | 50 000.00 | | 24 377.00 |
294 Charges financières | 384.00 | 280.00 | | 384.00 |
300 Charges exceptionnelles | 638.00 | 3 969.00 | | 638.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 233.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 885.00 | 4 455.00 | | -1 885.00 |