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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 598.00 | 34 235.00 | 14 363.00 | 48 598.00 |
040 Immobilisations financières | 4 124.00 | | 4 124.00 | 4 124.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 159 523.00 | 35 035.00 | 124 488.00 | 159 523.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
072 Créances – Autres | 3 492.00 | | 3 492.00 | 3 492.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
084 Disponibilités | 2 306.00 | | 2 306.00 | 2 306.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 734.00 | | 7 734.00 | 7 734.00 |
110 Total général Actif | 167 257.00 | 35 035.00 | 132 222.00 | 167 257.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 029.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 455.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 484.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 530.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 358.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 767.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 850.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 738.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 222.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 295.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 189 148.00 | 232 802.00 | | 189 148.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 914.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 782.00 | 4 561.00 | | 1 782.00 |
230 Autres produits | 4 332.00 | 7 225.00 | | 4 332.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 195 261.00 | 245 503.00 | | 195 261.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 362.00 | 80 042.00 | | 66 362.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -204.00 | -732.00 | | -204.00 |
242 Autres charges externes. | 76 140.00 | 82 250.00 | | 76 140.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 293.00 | 4 876.00 | | 4 293.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 432.00 | 83 830.00 | | 72 432.00 |
252 Charges sociales | 13 037.00 | 15 537.00 | | 13 037.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 246.00 | 4 619.00 | | 4 246.00 |
262 Autres charges | 18.00 | 71.00 | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 236 323.00 | 270 495.00 | | 236 323.00 |
270 Résultat d’exploitation | -41 063.00 | -24 992.00 | | -41 063.00 |
290 Produits exceptionnels | 50 000.00 | 31 000.00 | | 50 000.00 |
294 Charges financières | 280.00 | 308.00 | | 280.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 969.00 | 90.00 | | 3 969.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 233.00 | 120.00 | | 233.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 455.00 | 5 490.00 | | 4 455.00 |