| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 727 727.00 | 4 693 381.00 | 6 034 347.00 | 10 727 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 727 727.00 | 4 693 381.00 | 6 034 347.00 | 10 727 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 520.00 | | 204 520.00 | 204 520.00 |
BZ Autres créances | 17 592.00 | | 17 592.00 | 17 592.00 |
CF Disponibilités | 564 869.00 | | 564 869.00 | 564 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 382.00 | | 27 382.00 | 27 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 363.00 | | 814 363.00 | 814 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 694 667.00 | 4 693 381.00 | 7 001 286.00 | 11 694 667.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 152 576.00 | | 152 576.00 | 152 576.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 720 441.00 | -1 392 971.00 | | -1 720 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -225 415.00 | -327 470.00 | | -225 415.00 |
DL TOTAL (I) | -945 856.00 | -720 441.00 | | -945 856.00 |
DQ Provisions pour charges | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 617 537.00 | 6 155 218.00 | | 5 617 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 939 454.00 | 1 906 250.00 | | 1 939 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 890.00 | 22 388.00 | | 29 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 587 142.00 | 8 084 117.00 | | 7 587 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 001 286.00 | 7 723 676.00 | | 7 001 286.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 939 454.00 | | | 1 939 454.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 922 279.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 922 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 922 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 973.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 687 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 949 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 654.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 198 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -198 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -225 415.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 922 358.00 | 946 556.00 | | 922 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 147 773.00 | 1 274 026.00 | | 1 147 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -225 415.00 | -327 470.00 | | -225 415.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 727 727.00 | | | 10 727 727.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 727 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 727 727.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 727 727.00 | | | 10 727 727.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 022 898.00 | 670 483.00 | | 4 022 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 022 898.00 | 670 483.00 | | 4 022 898.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 939 454.00 | 77 454.00 | | 1 939 454.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 890.00 | 29 890.00 | | 29 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 617 537.00 | 571 987.00 | 3 275 922.00 | 5 617 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 494.00 | 249 494.00 | | 249 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 587 142.00 | 679 592.00 | 3 275 922.00 | 7 587 142.00 |