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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 727 727.00 | 6 034 347.00 | 4 693 381.00 | 10 727 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 727 727.00 | 6 034 347.00 | 4 693 381.00 | 10 727 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 904.00 | | 156 904.00 | 156 904.00 |
BZ Autres créances | 3 688.00 | | 3 688.00 | 3 688.00 |
CF Disponibilités | 650 680.00 | | 650 680.00 | 650 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 023.00 | | 35 023.00 | 35 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 294.00 | | 846 294.00 | 846 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 692 692.00 | 6 034 347.00 | 5 658 346.00 | 11 692 692.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 118 671.00 | | 118 671.00 | 118 671.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 933 369.00 | -1 945 856.00 | | -1 933 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 368.00 | 12 487.00 | | -64 368.00 |
DL TOTAL (I) | -997 738.00 | -933 369.00 | | -997 738.00 |
DQ Provisions pour charges | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 455 806.00 | 5 045 550.00 | | 4 455 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 814 525.00 | 1 890 204.00 | | 1 814 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 495.00 | 40 547.00 | | 25 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257.00 | 258.00 | | 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 296 083.00 | 6 976 559.00 | | 6 296 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 658 346.00 | 6 403 190.00 | | 5 658 346.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 089 869.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 089 869.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 089 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 211.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 687 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 991 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -163 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 368.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 089 970.00 | 1 145 407.00 | | 1 089 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 154 338.00 | 1 132 920.00 | | 1 154 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 368.00 | 12 487.00 | | -64 368.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 363 864.00 | 670 483.00 | | 5 363 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 363 864.00 | 670 483.00 | | 5 363 864.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 814 525.00 | | | 1 814 525.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 495.00 | 25 495.00 | | 25 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 455 806.00 | 614 551.00 | 3 082 859.00 | 4 455 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195 614.00 | 195 614.00 | | 195 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 614.00 | 195 614.00 | | 195 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 296 083.00 | 640 303.00 | 3 082 859.00 | 6 296 083.00 |