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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 727 727.00 | 6 704 830.00 | 4 022 898.00 | 10 727 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 727 727.00 | 6 704 830.00 | 4 022 898.00 | 10 727 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 643.00 | | 147 643.00 | 147 643.00 |
BZ Autres créances | 3 547.00 | | 3 547.00 | 3 547.00 |
CF Disponibilités | 789 446.00 | | 789 446.00 | 789 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 658.00 | | 35 658.00 | 35 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 294.00 | | 976 294.00 | 976 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 805 740.00 | 6 704 830.00 | 5 100 910.00 | 11 805 740.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 101 718.00 | | 101 718.00 | 101 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 997 738.00 | -1 933 369.00 | | -1 997 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 530.00 | -64 368.00 | | 203 530.00 |
DL TOTAL (I) | -794 207.00 | -997 738.00 | | -794 207.00 |
DQ Provisions pour charges | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 841 255.00 | 4 455 806.00 | | 3 841 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 665 072.00 | 1 814 525.00 | | 1 665 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 925.00 | 25 495.00 | | 27 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 865.00 | 257.00 | | 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 535 117.00 | 6 296 083.00 | | 5 535 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 100 910.00 | 5 658 346.00 | | 5 100 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 353 313.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 353 313.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 353 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 687 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 005 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 347 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -144 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 353 313.00 | 1 089 970.00 | | 1 353 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 149 783.00 | 1 154 338.00 | | 1 149 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 530.00 | -64 368.00 | | 203 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 727 727.00 | | | 10 727 727.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 727 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 727 727.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 727 727.00 | | | 10 727 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 034 347.00 | 670 483.00 | | 6 034 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 034 347.00 | 670 483.00 | | 6 034 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 665 072.00 | 2 660.00 | | 1 665 072.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 925.00 | 27 925.00 | | 27 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 841 255.00 | 505 616.00 | 3 082 859.00 | 3 841 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186 848.00 | 186 848.00 | | 186 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 848.00 | 186 848.00 | | 186 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 535 117.00 | 537 066.00 | 3 082 859.00 | 5 535 117.00 |