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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 727 727.00 | 5 363 864.00 | 5 363 864.00 | 10 727 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 727 727.00 | 5 363 864.00 | 5 363 864.00 | 10 727 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 934.00 | | 218 934.00 | 218 934.00 |
BZ Autres créances | 4 213.00 | | 4 213.00 | 4 213.00 |
CF Disponibilités | 649 355.00 | | 649 355.00 | 649 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 200.00 | | 31 200.00 | 31 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 702.00 | | 903 702.00 | 903 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 767 053.00 | 5 363 864.00 | 6 403 190.00 | 11 767 053.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 135 624.00 | | 135 624.00 | 135 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 945 856.00 | -1 720 441.00 | | -1 945 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 487.00 | -225 415.00 | | 12 487.00 |
DL TOTAL (I) | -933 369.00 | -945 856.00 | | -933 369.00 |
DQ Provisions pour charges | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 045 550.00 | 5 617 537.00 | | 5 045 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 890 204.00 | 1 939 454.00 | | 1 890 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 547.00 | 29 890.00 | | 40 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258.00 | 261.00 | | 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 976 559.00 | 7 587 142.00 | | 6 976 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 403 190.00 | 7 001 286.00 | | 6 403 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 143 907.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 143 907.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 145 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 010.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 687 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 951 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -181 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 145 407.00 | 922 358.00 | | 1 145 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 132 920.00 | 1 147 773.00 | | 1 132 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 487.00 | -225 415.00 | | 12 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 727 727.00 | | | 10 727 727.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 727 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 727 727.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 727 727.00 | | | 10 727 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 693 381.00 | 670 483.00 | | 4 693 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 693 381.00 | 670 483.00 | | 4 693 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 890 204.00 | 28 204.00 | | 1 890 204.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 547.00 | 40 547.00 | | 40 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 045 550.00 | 589 744.00 | 3 191 794.00 | 5 045 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 347.00 | 254 347.00 | | 254 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 976 559.00 | 658 753.00 | 3 191 794.00 | 6 976 559.00 |