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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 070.00 | 617.00 | 453.00 | 1 070.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 310.00 | 39 306.00 | 28 003.00 | 67 310.00 |
040 Immobilisations financières | 1 969.00 | | 1 969.00 | 1 969.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 348.00 | 39 924.00 | 30 425.00 | 70 348.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 546.00 | | 18 546.00 | 18 546.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 411.00 | | 3 411.00 | 3 411.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 275 883.00 | 5 740.00 | 270 143.00 | 275 883.00 |
072 Créances – Autres | 37 785.00 | | 37 785.00 | 37 785.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 378.00 | | 4 378.00 | 4 378.00 |
084 Disponibilités | 3 216.00 | | 3 216.00 | 3 216.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 345 553.00 | 5 740.00 | 339 813.00 | 345 553.00 |
110 Total général Actif | 415 901.00 | 45 663.00 | 370 238.00 | 415 901.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 427.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 539.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 466.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 257.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 98 358.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 572.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 158.00 | |
176 Total des dettes | | | 264 773.00 | |
180 Total général Passif | | | 370 238.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 514.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 968 724.00 | 781 698.00 | | 968 724.00 |
222 Production stockée | -201.00 | -7 140.00 | | -201.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | | | 500.00 |
230 Autres produits | 16 288.00 | 621.00 | | 16 288.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 985 312.00 | 775 178.00 | | 985 312.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 202 276.00 | 181 351.00 | | 202 276.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -960.00 | -6 277.00 | | -960.00 |
242 Autres charges externes. | 400 679.00 | 259 789.00 | | 400 679.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 101.00 | 6 712.00 | | 6 101.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 36 856.00 | | | 36 856.00 |
250 Rémunérations du personnel | 204 656.00 | 189 480.00 | | 204 656.00 |
252 Charges sociales | 107 751.00 | 113 116.00 | | 107 751.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 037.00 | 16 017.00 | | 14 037.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
262 Autres charges | 2 575.00 | 3.00 | | 2 575.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 938 115.00 | 760 192.00 | | 938 115.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 197.00 | 14 986.00 | | 47 197.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 000.00 | 1 400.00 | | 20 000.00 |
294 Charges financières | 10 682.00 | 10 136.00 | | 10 682.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 077.00 | 4 066.00 | | 14 077.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 539.00 | 2 185.00 | | 39 539.00 |
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| 5 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |