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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 070.00 | 844.00 | 226.00 | 1 070.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 581.00 | 45 981.00 | 24 601.00 | 70 581.00 |
040 Immobilisations financières | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 531.00 | 46 825.00 | 26 706.00 | 73 531.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 35 500.00 | | 35 500.00 | 35 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 954.00 | | 2 954.00 | 2 954.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 211 804.00 | 8 425.00 | 203 380.00 | 211 804.00 |
072 Créances – Autres | 37 943.00 | | 37 943.00 | 37 943.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 378.00 | | 4 378.00 | 4 378.00 |
084 Disponibilités | 8 708.00 | | 8 708.00 | 8 708.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 626.00 | | 3 626.00 | 3 626.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 304 914.00 | 8 425.00 | 296 489.00 | 304 914.00 |
110 Total général Actif | 378 445.00 | 55 249.00 | 323 195.00 | 378 445.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 88 966.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 339.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 804.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 171.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 132 433.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 787.00 | |
176 Total des dettes | | | 216 391.00 | |
180 Total général Passif | | | 323 195.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 272.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 910 349.00 | 968 724.00 | | 910 349.00 |
222 Production stockée | 14 201.00 | -201.00 | | 14 201.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 500.00 | | |
230 Autres produits | 5 046.00 | 16 288.00 | | 5 046.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 929 595.00 | 985 312.00 | | 929 595.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 214 374.00 | 202 276.00 | | 214 374.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 753.00 | -960.00 | | -2 753.00 |
242 Autres charges externes. | 329 617.00 | 400 679.00 | | 329 617.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 641.00 | 6 101.00 | | 12 641.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 40 061.00 | | | 40 061.00 |
250 Rémunérations du personnel | 263 595.00 | 204 656.00 | | 263 595.00 |
252 Charges sociales | 96 256.00 | 107 751.00 | | 96 256.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 901.00 | 14 037.00 | | 6 901.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 685.00 | 1 000.00 | | 2 685.00 |
262 Autres charges | 47.00 | 2 575.00 | | 47.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 923 364.00 | 938 115.00 | | 923 364.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 231.00 | 47 197.00 | | 6 231.00 |
280 Produits financiers | | 3.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 20 000.00 | | |
294 Charges financières | 4 635.00 | 10 682.00 | | 4 635.00 |
300 Charges exceptionnelles | 257.00 | 14 077.00 | | 257.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 903.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 339.00 | 39 539.00 | | 1 339.00 |