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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
028 Immobilisations corporelles | 122 200.00 | 54 393.00 | 67 806.00 | 122 200.00 |
040 Immobilisations financières | 6 973.00 | | 6 973.00 | 6 973.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 562.00 | 54 783.00 | 74 779.00 | 129 562.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 49 219.00 | | 49 219.00 | 49 219.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 281 863.00 | 8 425.00 | 273 438.00 | 281 863.00 |
072 Créances – Autres | 24 802.00 | | 24 802.00 | 24 802.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 378.00 | | 4 378.00 | 4 378.00 |
084 Disponibilités | 6 391.00 | | 6 391.00 | 6 391.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 371 654.00 | 8 425.00 | 363 230.00 | 371 654.00 |
110 Total général Actif | 501 216.00 | 63 208.00 | 438 009.00 | 501 216.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 90 304.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 579.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 384.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 93 635.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 149 287.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 471.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 703.00 | |
176 Total des dettes | | | 327 625.00 | |
180 Total général Passif | | | 438 009.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 60 204.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 492.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 729.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 866 558.00 | 910 349.00 | | 866 558.00 |
222 Production stockée | 8 370.00 | 14 201.00 | | 8 370.00 |
230 Autres produits | 10 952.00 | 5 046.00 | | 10 952.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 885 880.00 | 929 595.00 | | 885 880.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 199 179.00 | 214 374.00 | | 199 179.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 350.00 | -2 753.00 | | -5 350.00 |
242 Autres charges externes. | 325 893.00 | 329 617.00 | | 325 893.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 261.00 | 12 641.00 | | 9 261.00 |
250 Rémunérations du personnel | 242 632.00 | 263 595.00 | | 242 632.00 |
252 Charges sociales | 90 795.00 | 96 256.00 | | 90 795.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 658.00 | 6 901.00 | | 8 658.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 685.00 | | |
262 Autres charges | 2 132.00 | 47.00 | | 2 132.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 873 198.00 | 923 364.00 | | 873 198.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 682.00 | 6 231.00 | | 12 682.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
294 Charges financières | 8 517.00 | 4 635.00 | | 8 517.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 508.00 | 257.00 | | 3 508.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 570.00 | | | 570.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 579.00 | 1 339.00 | | 3 579.00 |