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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 642.00 | 511.00 | 2 131.00 | 2 642.00 |
028 Immobilisations corporelles | 113 872.00 | 51 027.00 | 62 845.00 | 113 872.00 |
040 Immobilisations financières | 8 380.00 | | 8 380.00 | 8 380.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 894.00 | 51 538.00 | 73 356.00 | 124 894.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 46 626.00 | | 46 626.00 | 46 626.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 311 904.00 | | 311 904.00 | 311 904.00 |
072 Créances – Autres | 22 350.00 | | 22 350.00 | 22 350.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 47 497.00 | | 47 497.00 | 47 497.00 |
092 Charges constatées d’avance | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 430 768.00 | | 430 768.00 | 430 768.00 |
110 Total général Actif | 555 662.00 | 51 538.00 | 504 124.00 | 555 662.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 93 884.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 187.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 125 570.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 133 914.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 88 308.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 222.00 | | |
172 Autres dettes | | | 156 332.00 | |
176 Total des dettes | | | 378 554.00 | |
180 Total général Passif | | | 504 124.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 479.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 759.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 165 087.00 | 866 558.00 | | 1 165 087.00 |
222 Production stockée | -2 140.00 | 8 370.00 | | -2 140.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 10 116.00 | 10 952.00 | | 10 116.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 174 564.00 | 885 880.00 | | 1 174 564.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 296 181.00 | 199 179.00 | | 296 181.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 454.00 | -5 350.00 | | 454.00 |
242 Autres charges externes. | 427 048.00 | 325 893.00 | | 427 048.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 225.00 | 9 261.00 | | 6 225.00 |
250 Rémunérations du personnel | 286 695.00 | 242 632.00 | | 286 695.00 |
252 Charges sociales | 111 722.00 | 90 795.00 | | 111 722.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 903.00 | 8 658.00 | | 12 903.00 |
262 Autres charges | 9 428.00 | 2 132.00 | | 9 428.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 150 657.00 | 873 198.00 | | 1 150 657.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 907.00 | 12 682.00 | | 23 907.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 492.00 | | |
294 Charges financières | 6 040.00 | 8 517.00 | | 6 040.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3 508.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 680.00 | 570.00 | | 2 680.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 187.00 | 3 579.00 | | 15 187.00 |