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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 165 610.00 | | 165 610.00 | 165 610.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 29 023.00 | 29 023.00 | | 29 023.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 133.00 | 76 691.00 | 19 442.00 | 96 133.00 |
040 Immobilisations financières | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 293 076.00 | 105 714.00 | 187 362.00 | 293 076.00 |
060 Stock marchandises | 37 293.00 | | 37 293.00 | 37 293.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 153 336.00 | 485.00 | 152 851.00 | 153 336.00 |
072 Créances – Autres | 31 959.00 | | 31 959.00 | 31 959.00 |
084 Disponibilités | 5 009.00 | | 5 009.00 | 5 009.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 227 597.00 | 485.00 | 227 112.00 | 227 597.00 |
110 Total général Actif | 520 674.00 | 106 199.00 | 414 475.00 | 520 674.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 111 773.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 768.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 005.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 118 304.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 99 906.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 966.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 260.00 | |
176 Total des dettes | | | 299 470.00 | |
180 Total général Passif | | | 414 475.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 496.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 830.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 181 015.00 | | | 181 015.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 11 891.00 | | | 11 891.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 362 735.00 | | | 362 735.00 |
230 Autres produits | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 546 524.00 | | | 546 524.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 137 251.00 | | | 137 251.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 618.00 | | | 4 618.00 |
242 Autres charges externes. | 223 293.00 | | | 223 293.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 095.00 | | | 12 095.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 676.00 | | | 114 676.00 |
252 Charges sociales | 38 869.00 | | | 38 869.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 226.00 | | | 16 226.00 |
256 Dotations aux provisions | 485.00 | | | 485.00 |
262 Autres charges | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 551 296.00 | | | 551 296.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 772.00 | | | -4 772.00 |
294 Charges financières | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16.00 | | | 16.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 768.00 | | | -7 768.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 496.00 | | | 6 496.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 286 580.00 | | | 286 580.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 496.00 | | | 6 496.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 105 834.00 | | | 105 834.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 62 426.00 | | | 62 426.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 485.00 | | | 485.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 485.00 | | | 485.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |