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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 998.00 | 5 998.00 | | 5 998.00 |
AH Fonds commercial | 460 828.00 | | 460 828.00 | 460 828.00 |
AP Constructions | 24 433.00 | 12 444.00 | 11 988.00 | 24 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 950.00 | 22 195.00 | 5 755.00 | 27 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 209.00 | 40 637.00 | 478 572.00 | 519 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 627.00 | 66 946.00 | 204 681.00 | 271 627.00 |
BZ Autres créances | 7 568.00 | | 7 568.00 | 7 568.00 |
CF Disponibilités | 102 435.00 | | 102 435.00 | 102 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 060.00 | | 10 060.00 | 10 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 690.00 | 66 946.00 | 324 744.00 | 391 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 899.00 | 107 583.00 | 803 316.00 | 910 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 229 823.00 | 145 486.00 | | 229 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 608.00 | 84 337.00 | | 96 608.00 |
DL TOTAL (I) | 337 431.00 | 240 823.00 | | 337 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 559.00 | 193 053.00 | | 115 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 312.00 | 68 875.00 | | 66 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 228.00 | 19 811.00 | | 22 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 475.00 | 105 686.00 | | 109 475.00 |
EA Autres dettes | 47 742.00 | 72 884.00 | | 47 742.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 569.00 | 85 522.00 | | 104 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 885.00 | 545 830.00 | | 465 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 316.00 | 786 653.00 | | 803 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 474 149.00 | | 474 149.00 | 474 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 474 149.00 | | 474 149.00 | 474 149.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 477 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 468.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 992.00 | |
GE Autres charges | | | 2 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 962.00 | 28 796.00 | | 34 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 477 158.00 | 442 527.00 | | 477 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 550.00 | 358 189.00 | | 380 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 608.00 | 84 337.00 | | 96 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 64 466.00 | | | 64 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 466.00 | | | 64 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 466.00 | | | 64 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 312.00 | 66 312.00 | | 66 312.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 228.00 | 22 228.00 | | 22 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 742.00 | 47 742.00 | | 47 742.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 569.00 | 104 569.00 | | 104 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 559.00 | 79 439.00 | 36 120.00 | 115 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 475.00 | 109 475.00 | | 109 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 255.00 | 289 255.00 | | 289 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 885.00 | 429 765.00 | 36 120.00 | 465 885.00 |