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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 998.00 | 5 998.00 | | 5 998.00 |
AH Fonds commercial | 460 828.00 | | 460 828.00 | 460 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 616.00 | 50 308.00 | 34 308.00 | 84 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 441.00 | 56 305.00 | 495 136.00 | 551 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 387.00 | 850.00 | 126 537.00 | 127 387.00 |
BZ Autres créances | 4 712.00 | | 4 712.00 | 4 712.00 |
CF Disponibilités | 277 295.00 | | 277 295.00 | 277 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 383.00 | | 9 383.00 | 9 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 778.00 | 850.00 | 417 928.00 | 418 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 218.00 | 57 155.00 | 913 063.00 | 970 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 440 577.00 | | | 440 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 252.00 | | | 177 252.00 |
DL TOTAL (I) | 628 829.00 | | | 628 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 045.00 | | | 15 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 549.00 | | | 32 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 226.00 | | | 9 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 450.00 | | | 108 450.00 |
EA Autres dettes | 8 392.00 | | | 8 392.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 571.00 | | | 110 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 234.00 | | | 284 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 063.00 | | | 913 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 563.00 | | | 275 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 817.00 | | 22 624.00 | 528 817.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 551 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 466 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 466 825.00 | | | 466 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 992.00 | | 22 624.00 | 61 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 396.00 | 13 909.00 | | 42 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 998.00 | | | 5 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 398.00 | 13 909.00 | | 36 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 850.00 | | | 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 850.00 | | | 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 850.00 | | | 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 226.00 | 9 226.00 | | 9 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 630.00 | 38 630.00 | | 38 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 594.00 | 20 594.00 | | 20 594.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 903.00 | 21 903.00 | | 21 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 392.00 | 8 392.00 | | 8 392.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110 571.00 | 110 571.00 | | 110 571.00 |
UX Autres créances clients | 126 367.00 | 126 367.00 | | 126 367.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VB T. V. A. | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 045.00 | 6 374.00 | 8 671.00 | 15 045.00 |
VI Groupe et associés | 32 549.00 | 32 549.00 | | 32 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 677.00 | | | 57 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 383.00 | 9 383.00 | | 9 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 482.00 | 141 482.00 | | 141 482.00 |
VW T.V.A. | 24 433.00 | 24 433.00 | | 24 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 234.00 | 275 563.00 | 8 671.00 | 284 234.00 |