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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 998.00 | 5 998.00 | | 5 998.00 |
AH Fonds commercial | 460 828.00 | | 460 828.00 | 460 828.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 177.00 | 29 099.00 | 12 077.00 | 41 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 508 002.00 | 35 097.00 | 472 905.00 | 508 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 889.00 | 67 304.00 | 351 585.00 | 418 889.00 |
BZ Autres créances | 33 794.00 | | 33 794.00 | 33 794.00 |
CF Disponibilités | 45 349.00 | | 45 349.00 | 45 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 335.00 | | 10 335.00 | 10 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 366.00 | 67 304.00 | 441 062.00 | 508 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 368.00 | 102 401.00 | 913 967.00 | 1 016 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 422 268.00 | 326 431.00 | | 422 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 376.00 | 145 837.00 | | 160 376.00 |
DL TOTAL (I) | 593 643.00 | 483 268.00 | | 593 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 36 120.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 518.00 | 6 992.00 | | 37 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 798.00 | 17 933.00 | | 8 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 874.00 | 159 510.00 | | 162 874.00 |
EA Autres dettes | 5 935.00 | 48 852.00 | | 5 935.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 199.00 | 116 774.00 | | 105 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 324.00 | 386 180.00 | | 320 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 967.00 | 869 448.00 | | 913 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 751 210.00 | | 751 210.00 | 751 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 751 210.00 | | 751 210.00 | 751 210.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 756 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 405.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 610.00 | |
GE Autres charges | | | 5 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 534 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 419.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 243.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 243.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 243.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 744.00 | 58 986.00 | | 61 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 756 894.00 | 590 109.00 | | 756 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 596 518.00 | 444 272.00 | | 596 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 376.00 | 145 837.00 | | 160 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 125.00 | 12 405.00 | 24 433.00 | 47 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 998.00 | | | 5 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 127.00 | 12 405.00 | 24 433.00 | 41 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 66 946.00 | 5 610.00 | 5 252.00 | 66 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 946.00 | 5 610.00 | 5 252.00 | 66 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 518.00 | 37 518.00 | | 37 518.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 798.00 | 8 798.00 | | 8 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 874.00 | 162 874.00 | | 162 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 935.00 | 5 935.00 | | 5 935.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 199.00 | 105 199.00 | | 105 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 478.00 | | 10 478.00 | 10 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 120.00 | 36 120.00 | | 36 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 707.00 | 3 396.00 | 8 311.00 | 11 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 463 018.00 | 463 018.00 | | 463 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 018.00 | 463 018.00 | | 463 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 324.00 | 320 324.00 | | 320 324.00 |