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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 998.00 | 5 998.00 | | 5 998.00 |
AH Fonds commercial | 460 828.00 | | 460 828.00 | 460 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 200.00 | 62 585.00 | 25 615.00 | 88 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 025.00 | 68 582.00 | 486 443.00 | 555 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 752.00 | 3 702.00 | 102 050.00 | 105 752.00 |
BZ Autres créances | 6 359.00 | | 6 359.00 | 6 359.00 |
CF Disponibilités | 431 838.00 | | 431 838.00 | 431 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 918.00 | | 10 918.00 | 10 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 866.00 | 3 702.00 | 551 164.00 | 554 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 891.00 | 72 284.00 | 1 037 607.00 | 1 109 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 431 329.00 | | | 431 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 155.00 | | | 235 155.00 |
DL TOTAL (I) | 677 484.00 | | | 677 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 811.00 | | | 73 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 178.00 | | | 33 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 747.00 | | | 9 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 963.00 | | | 115 963.00 |
EA Autres dettes | 9 426.00 | | | 9 426.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 117 998.00 | | | 117 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 123.00 | | | 360 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 607.00 | | | 1 037 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 132.00 | | | 359 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 441.00 | | 3 584.00 | 551 441.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 555 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 466 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 466 825.00 | | | 466 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 616.00 | | 3 584.00 | 84 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 305.00 | 12 277.00 | | 56 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 998.00 | | | 5 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 308.00 | 12 277.00 | | 50 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 850.00 | 3 702.00 | 850.00 | 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 850.00 | 3 702.00 | 850.00 | 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 850.00 | 3 702.00 | 850.00 | 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 702.00 | 850.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 747.00 | 9 747.00 | | 9 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 859.00 | 42 859.00 | | 42 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 837.00 | 24 837.00 | | 24 837.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 584.00 | 23 584.00 | | 23 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 426.00 | 9 426.00 | | 9 426.00 |
8L Produits constatés d’avance | 117 998.00 | 117 998.00 | | 117 998.00 |
UX Autres créances clients | 101 310.00 | 101 310.00 | | 101 310.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
VB T. V. A. | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 811.00 | 72 820.00 | 991.00 | 73 811.00 |
VI Groupe et associés | 33 178.00 | 33 178.00 | | 33 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 392.00 | | | 6 392.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 918.00 | 10 918.00 | | 10 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 029.00 | 123 029.00 | | 123 029.00 |
VW T.V.A. | 22 673.00 | 22 673.00 | | 22 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 123.00 | 359 132.00 | 991.00 | 360 123.00 |