| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 175.00 | 38 175.00 | | 38 175.00 |
AH Fonds commercial | 114 418.00 | 114 418.00 | | 114 418.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 124 433.00 | 124 433.00 | | 124 433.00 |
AN Terrains | 321 974.00 | 228 737.00 | 93 237.00 | 321 974.00 |
AP Constructions | 1 441 485.00 | 1 157 092.00 | 284 393.00 | 1 441 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 528 862.00 | 376 001.00 | 152 862.00 | 528 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 378 584.00 | 8 304 296.00 | 8 074 288.00 | 16 378 584.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 195.00 | | 20 195.00 | 20 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 384 772.00 | 10 343 152.00 | 11 041 620.00 | 21 384 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 271 544.00 | | 271 544.00 | 271 544.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 524.00 | | 55 524.00 | 55 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 937 450.00 | 3 438.00 | 2 934 012.00 | 2 937 450.00 |
BZ Autres créances | 835 960.00 | | 835 960.00 | 835 960.00 |
CF Disponibilités | 23 558.00 | | 23 558.00 | 23 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 787.00 | | 33 787.00 | 33 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 157 824.00 | 3 438.00 | 4 154 386.00 | 4 157 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 542 596.00 | 10 346 590.00 | 15 196 006.00 | 25 542 596.00 |
CU Autres participations | 2 416 615.00 | | 2 416 615.00 | 2 416 615.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 900.00 | 304 900.00 | | 304 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 902.00 | 81 902.00 | | 81 902.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DH Report à nouveau | 345 029.00 | 458 102.00 | | 345 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 678 012.00 | 1 740 127.00 | | 1 678 012.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 550 058.00 | 1 458 140.00 | | 1 550 058.00 |
DK Provisions réglementées | 4 722 016.00 | 4 595 289.00 | | 4 722 016.00 |
DL TOTAL (I) | 8 712 407.00 | 8 668 951.00 | | 8 712 407.00 |
DP Provisions pour risques | 393 288.00 | | | 393 288.00 |
DQ Provisions pour charges | 387 551.00 | 368 133.00 | | 387 551.00 |
DR TOTAL (IV) | 780 839.00 | 368 133.00 | | 780 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 020.00 | 85 985.00 | | 59 020.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 371.00 | 31 135.00 | | 39 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 489 295.00 | 1 673 619.00 | | 1 489 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 137 917.00 | 2 293 397.00 | | 2 137 917.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 229.00 | 39 522.00 | | 3 229.00 |
EA Autres dettes | 1 885 801.00 | 2 202 844.00 | | 1 885 801.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 127.00 | | | 88 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 702 760.00 | 6 326 501.00 | | 5 702 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 196 006.00 | 15 363 585.00 | | 15 196 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 663 020.00 | 6 271 784.00 | | 5 663 020.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 367 252.00 | 8 390.00 | 16 375 642.00 | 16 367 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 367 252.00 | 8 390.00 | 16 375 642.00 | 16 367 252.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 599.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 560 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 180 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 128 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 915 842.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 82 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 962 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 135 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 347 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 334 700.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 105.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 438 283.00 | |
GE Autres charges | | | -377 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 022 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 105 669.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 32 316.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 386 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 389 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 356 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 494 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 278 732.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 694 636.00 | 801 927.00 | | 694 636.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 327 779.00 | 276 627.00 | | 327 779.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 022 415.00 | 1 357 286.00 | | 1 022 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 402.00 | 1 735.00 | | 402.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 97 637.00 | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 454 505.00 | 606 445.00 | | 454 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 454 907.00 | 705 818.00 | | 454 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 567 508.00 | 651 468.00 | | 567 508.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 234 108.00 | 218 852.00 | | 234 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 687.00 | 108 801.00 | | 149 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 572 480.00 | 22 738 639.00 | | 19 572 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 894 468.00 | 20 998 512.00 | | 17 894 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 678 012.00 | 1 740 127.00 | | 1 678 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 958 636.00 | | 1 544 990.00 | 20 958 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 132.00 | 2 436 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 118 854.00 | 21 384 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 118 722.00 | 18 670 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 026.00 | | | 277 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 244 636.00 | | 1 544 990.00 | 18 244 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 436 974.00 | | | 2 436 974.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 127 174.00 | 1 334 700.00 | 1 118 722.00 | 10 127 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 276 432.00 | 594.00 | | 276 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 850 741.00 | 1 334 106.00 | 1 118 722.00 | 9 850 741.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 595 289.00 | 454 505.00 | 327 779.00 | 4 595 289.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 368 133.00 | 438 283.00 | 25 577.00 | 368 133.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 243.00 | | 14 243.00 | 14 243.00 |
6T Sur comptes clients | 2 284.00 | 3 105.00 | 1 950.00 | 2 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 527.00 | 3 105.00 | 16 194.00 | 16 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 979 949.00 | 895 893.00 | 369 549.00 | 4 979 949.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 441 388.00 | 41 771.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 454 505.00 | 327 779.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 020.00 | 19 280.00 | 39 740.00 | 59 020.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 489 295.00 | 1 489 295.00 | | 1 489 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 019 265.00 | 1 019 265.00 | | 1 019 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 802 613.00 | 802 613.00 | | 802 613.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322 669.00 | 322 669.00 | | 322 669.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 127.00 | 88 127.00 | | 88 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 195.00 | | | 20 195.00 |
UX Autres créances clients | 2 932 300.00 | | | 2 932 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 066.00 | | | 23 066.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 544.00 | | | 4 544.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
VB T. V. A. | 140 506.00 | | | 140 506.00 |
VC Groupe et associés | 342 116.00 | | | 342 116.00 |
VI Groupe et associés | 1 602 504.00 | 1 602 504.00 | | 1 602 504.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 098.00 | | | 33 098.00 |
VP Divers | 268 056.00 | | | 268 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 987.00 | 15 987.00 | | 15 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 575.00 | | | 24 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 787.00 | | | 33 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 827 392.00 | 3 789 028.00 | 38 364.00 | 3 827 392.00 |
VW T.V.A. | 300 051.00 | 300 051.00 | | 300 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 702 760.00 | 5 663 020.00 | 39 740.00 | 5 702 760.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 188.00 | | | 188.00 |