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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 485.00 | 34 485.00 | | 34 485.00 |
AH Fonds commercial | 114 418.00 | 114 418.00 | | 114 418.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 021.00 | 30 002.00 | 1 019.00 | 31 021.00 |
AN Terrains | 321 974.00 | 228 737.00 | 93 237.00 | 321 974.00 |
AP Constructions | 1 405 425.00 | 1 241 205.00 | 164 220.00 | 1 405 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 520 605.00 | 401 293.00 | 119 311.00 | 520 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 919 524.00 | 9 412 562.00 | 7 506 962.00 | 16 919 524.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 195.00 | | 20 195.00 | 20 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 784 303.00 | 11 462 702.00 | 10 321 601.00 | 21 784 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 305 184.00 | 8 569.00 | 296 615.00 | 305 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 374.00 | | 56 374.00 | 56 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 768 952.00 | 2 103.00 | 5 766 849.00 | 5 768 952.00 |
BZ Autres créances | 689 720.00 | 10 370.00 | 679 350.00 | 689 720.00 |
CF Disponibilités | 40 451.00 | | 40 451.00 | 40 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 277.00 | | 36 277.00 | 36 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 896 957.00 | 21 042.00 | 6 875 916.00 | 6 896 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 681 261.00 | 11 483 744.00 | 17 197 517.00 | 28 681 261.00 |
CU Autres participations | 2 416 625.00 | | 2 416 625.00 | 2 416 625.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 900.00 | 304 900.00 | | 304 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 902.00 | 81 902.00 | | 81 902.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DH Report à nouveau | 1 005 814.00 | 693 241.00 | | 1 005 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 070 479.00 | 1 246 573.00 | | 1 070 479.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 320 898.00 | 1 656 563.00 | | 1 320 898.00 |
DK Provisions réglementées | 4 545 025.00 | 4 829 586.00 | | 4 545 025.00 |
DL TOTAL (I) | 8 359 508.00 | 8 843 255.00 | | 8 359 508.00 |
DP Provisions pour risques | 528 904.00 | 318 549.00 | | 528 904.00 |
DQ Provisions pour charges | 608 509.00 | 457 252.00 | | 608 509.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 137 413.00 | 775 801.00 | | 1 137 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 592.00 | 43 191.00 | | 26 592.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 634.00 | 26 413.00 | | 26 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 805 438.00 | 1 939 739.00 | | 1 805 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 267 421.00 | 2 109 320.00 | | 2 267 421.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 24 313.00 | | |
EA Autres dettes | 3 406 560.00 | 3 255 680.00 | | 3 406 560.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 167 950.00 | 137 768.00 | | 167 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 700 595.00 | 7 536 424.00 | | 7 700 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 197 517.00 | 17 155 481.00 | | 17 197 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 563 791.00 | 32 306.00 | 18 596 096.00 | 18 563 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 563 791.00 | 32 306.00 | 18 596 096.00 | 18 563 791.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 800 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 072 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 468 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 197 502.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 821 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 415 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 811 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 309 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 362 217.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 646.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 516 281.00 | |
GE Autres charges | | | 152 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 569 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 899 472.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 24 743.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 185 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 074 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 489 868.00 | 655 500.00 | | 489 868.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 656 880.00 | 358 039.00 | | 656 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 146 748.00 | 1 013 539.00 | | 1 146 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 621.00 | 156.00 | | 1 621.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 422 319.00 | 465 609.00 | | 422 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 423 940.00 | 465 765.00 | | 423 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 722 808.00 | 547 774.00 | | 722 808.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 263 126.00 | 189 639.00 | | 263 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 463 807.00 | 83 428.00 | | 463 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 832 812.00 | 20 405 647.00 | | 21 832 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 762 332.00 | 19 159 074.00 | | 20 762 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 070 479.00 | 1 246 573.00 | | 1 070 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 906 560.00 | | 442 918.00 | 22 906 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | 2 436 852.00 | 1 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 565 175.00 | | 21 784 303.00 | 1 565 175.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 374.00 | | 179 924.00 | 101 374.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 462 001.00 | | 19 167 527.00 | 1 462 001.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 026.00 | | 4 272.00 | 277 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 192 682.00 | | 436 846.00 | 20 192 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 436 852.00 | | 1 800.00 | 2 436 852.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 564 778.00 | 1 362 217.00 | 1 464 293.00 | 11 564 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 277 026.00 | 49.00 | 98 170.00 | 277 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 287 751.00 | 1 362 169.00 | 1 366 123.00 | 11 287 751.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 829 586.00 | 336 161.00 | 620 722.00 | 4 829 586.00 |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 775 801.00 | 505 911.00 | 144 299.00 | 775 801.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 569.00 | | | 8 569.00 |
6T Sur comptes clients | 2 230.00 | 1 646.00 | 1 773.00 | 2 230.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 10 370.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 799.00 | 12 016.00 | 1 773.00 | 10 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 616 186.00 | 854 087.00 | 766 794.00 | 5 616 186.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 517 927.00 | 146 072.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 336 161.00 | 620 722.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 592.00 | 26 592.00 | | 26 592.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 805 438.00 | 1 805 438.00 | | 1 805 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 045 604.00 | 1 045 604.00 | | 1 045 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 793 721.00 | 793 721.00 | | 793 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 751 557.00 | 751 557.00 | | 751 557.00 |
8L Produits constatés d’avance | 167 950.00 | 167 950.00 | | 167 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 195.00 | 20 195.00 | | 20 195.00 |
UX Autres créances clients | 5 765 816.00 | 5 765 816.00 | | 5 765 816.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 886.00 | 33 886.00 | | 33 886.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
VB T. V. A. | 209 089.00 | 209 089.00 | | 209 089.00 |
VC Groupe et associés | 24 743.00 | 24 743.00 | | 24 743.00 |
VI Groupe et associés | 2 681 637.00 | 2 681 637.00 | | 2 681 637.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VP Divers | 382 617.00 | 382 617.00 | | 382 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 440.00 | 16 440.00 | | 16 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 167.00 | 39 167.00 | | 39 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 277.00 | 36 277.00 | | 36 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 515 143.00 | 6 515 143.00 | | 6 515 143.00 |
VW T.V.A. | 411 657.00 | 411 657.00 | | 411 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 700 595.00 | 7 700 595.00 | | 7 700 595.00 |