| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 485.00 | 34 485.00 | | 34 485.00 |
AH Fonds commercial | 114 418.00 | 114 418.00 | | 114 418.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 089.00 | 31 260.00 | 829.00 | 32 089.00 |
AN Terrains | 321 974.00 | 228 737.00 | 93 237.00 | 321 974.00 |
AP Constructions | 1 541 611.00 | 1 365 887.00 | 175 724.00 | 1 541 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 593 826.00 | 471 266.00 | 122 560.00 | 593 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 545 398.00 | 11 300 089.00 | 6 245 309.00 | 17 545 398.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 195.00 | | 20 195.00 | 20 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 664 432.00 | 13 546 143.00 | 9 118 290.00 | 22 664 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 285 387.00 | 13 093.00 | 272 294.00 | 285 387.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 137 233.00 | | 137 233.00 | 137 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 262 032.00 | 10 168.00 | 5 251 864.00 | 5 262 032.00 |
BZ Autres créances | 759 801.00 | 7 204.00 | 752 597.00 | 759 801.00 |
CF Disponibilités | 2 639.00 | | 2 639.00 | 2 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 560.00 | | 16 560.00 | 16 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 463 652.00 | 30 464.00 | 6 433 188.00 | 6 463 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 128 084.00 | 13 576 607.00 | 15 551 477.00 | 29 128 084.00 |
CU Autres participations | 2 460 405.00 | | 2 460 405.00 | 2 460 405.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 900.00 | 304 900.00 | | 304 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 902.00 | 81 902.00 | | 81 902.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DH Report à nouveau | 2 288 612.00 | 2 076 293.00 | | 2 288 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 585 957.00 | 212 319.00 | | 1 585 957.00 |
DJ Subventions d’investissement | 923 706.00 | 1 269 836.00 | | 923 706.00 |
DK Provisions réglementées | 3 763 248.00 | 4 215 619.00 | | 3 763 248.00 |
DL TOTAL (I) | 8 978 816.00 | 8 191 360.00 | | 8 978 816.00 |
DP Provisions pour risques | 188 223.00 | 460 196.00 | | 188 223.00 |
DQ Provisions pour charges | 536 505.00 | 685 510.00 | | 536 505.00 |
DR TOTAL (IV) | 724 728.00 | 1 145 706.00 | | 724 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | | | 26.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 652.00 | 13 458.00 | | 7 652.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 871.00 | 2 242.00 | | 9 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 456 300.00 | 2 227 384.00 | | 2 456 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 341 598.00 | 2 287 182.00 | | 2 341 598.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 196 198.00 | 2 340.00 | | 196 198.00 |
EA Autres dettes | 836 290.00 | 2 897 072.00 | | 836 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 847 934.00 | 7 429 678.00 | | 5 847 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 551 477.00 | 16 766 744.00 | | 15 551 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 7 429 678.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 816 074.00 | | 16 816 074.00 | 16 816 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 816 074.00 | | 16 816 074.00 | 16 816 074.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 931 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 580 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 327 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 091 042.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 825 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 364 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 970 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 280 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 353 870.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 524.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 456.00 | |
GE Autres charges | | | 184 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 132 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 194 818.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 189 642.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 612.00 | | | 9 612.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 369 070.00 | 410 071.00 | | 369 070.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 705 935.00 | 575 451.00 | | 705 935.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 084 618.00 | 985 521.00 | | 1 084 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118.00 | 334 804.00 | | 118.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 176 140.00 | 513 322.00 | | 176 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177 424.00 | 848 126.00 | | 177 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 907 194.00 | 137 395.00 | | 907 194.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 192 388.00 | 259 073.00 | | 192 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 318 491.00 | 391 675.00 | | 318 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 412 223.00 | 18 334 885.00 | | 20 412 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 826 266.00 | 18 122 565.00 | | 18 826 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 585 957.00 | 212 319.00 | | 1 585 957.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 792 773.00 | | 478 677.00 | 22 792 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 480 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 607 017.00 | 22 664 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 607 017.00 | 20 002 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 992.00 | | | 180 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 174 929.00 | | 434 897.00 | 20 174 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 436 852.00 | | 43 780.00 | 2 436 852.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 798 122.00 | 1 353 870.00 | 605 850.00 | 12 798 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179 452.00 | 712.00 | | 179 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 618 671.00 | 1 353 158.00 | 605 850.00 | 12 618 671.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 215 619.00 | 176 140.00 | 628 511.00 | 4 215 619.00 |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 145 706.00 | 51 456.00 | 472 434.00 | 1 145 706.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 569.00 | 4 524.00 | | 8 569.00 |
6T Sur comptes clients | 10 168.00 | | | 10 168.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 204.00 | | | 7 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 940.00 | 4 524.00 | | 25 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 387 265.00 | 232 120.00 | 1 100 945.00 | 5 387 265.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 980.00 | 395 010.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 176 140.00 | 705 935.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | | | 6.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 652.00 | 7 652.00 | | 7 652.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 456 300.00 | 2 456 300.00 | | 2 456 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 133 110.00 | 1 133 110.00 | | 1 133 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 828 265.00 | 828 265.00 | | 828 265.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 196 198.00 | 196 198.00 | | 196 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 494 425.00 | 494 425.00 | | 494 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 195.00 | 20 195.00 | | 20 195.00 |
UX Autres créances clients | 5 250 847.00 | 5 250 847.00 | | 5 250 847.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 507.00 | 30 507.00 | | 30 507.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 154.00 | 28 154.00 | | 28 154.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 185.00 | 11 185.00 | | 11 185.00 |
VB T. V. A. | 336 240.00 | 336 240.00 | | 336 240.00 |
VC Groupe et associés | 53 355.00 | 53 355.00 | | 53 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VI Groupe et associés | 351 736.00 | 351 736.00 | | 351 736.00 |
VP Divers | 262 103.00 | 262 103.00 | | 262 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 301.00 | 36 301.00 | | 36 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 413.00 | 49 413.00 | | 49 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 560.00 | 16 560.00 | | 16 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 058 559.00 | 6 058 559.00 | | 6 058 559.00 |
VW T.V.A. | 343 923.00 | 343 923.00 | | 343 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 847 936.00 | 5 847 936.00 | | 5 847 936.00 |