| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 175.00 | 38 175.00 | | 38 175.00 |
AH Fonds commercial | 114 418.00 | 114 418.00 | | 114 418.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 124 433.00 | 124 433.00 | | 124 433.00 |
AN Terrains | 321 974.00 | 228 737.00 | 93 237.00 | 321 974.00 |
AP Constructions | 1 441 485.00 | 1 223 832.00 | 217 653.00 | 1 441 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 552 606.00 | 409 810.00 | 142 797.00 | 552 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 876 618.00 | 9 425 373.00 | 8 451 245.00 | 17 876 618.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 195.00 | | 20 195.00 | 20 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 906 560.00 | 11 564 778.00 | 11 341 782.00 | 22 906 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 286 174.00 | 8 569.00 | 277 605.00 | 286 174.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 712.00 | | 18 712.00 | 18 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 359 938.00 | 2 230.00 | 4 357 708.00 | 4 359 938.00 |
BZ Autres créances | 1 103 551.00 | | 1 103 551.00 | 1 103 551.00 |
CF Disponibilités | 16 599.00 | | 16 599.00 | 16 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 524.00 | | 39 524.00 | 39 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 824 498.00 | 10 799.00 | 5 813 699.00 | 5 824 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 731 058.00 | 11 575 577.00 | 17 155 481.00 | 28 731 058.00 |
CU Autres participations | 2 416 625.00 | | 2 416 625.00 | 2 416 625.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 900.00 | 304 900.00 | | 304 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 902.00 | 81 902.00 | | 81 902.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DH Report à nouveau | 693 241.00 | 345 029.00 | | 693 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 246 573.00 | 1 678 012.00 | | 1 246 573.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 656 563.00 | 1 550 058.00 | | 1 656 563.00 |
DK Provisions réglementées | 4 829 586.00 | 4 722 016.00 | | 4 829 586.00 |
DL TOTAL (I) | 8 843 255.00 | 8 712 407.00 | | 8 843 255.00 |
DP Provisions pour risques | 318 549.00 | 393 288.00 | | 318 549.00 |
DQ Provisions pour charges | 457 252.00 | 387 551.00 | | 457 252.00 |
DR TOTAL (IV) | 775 801.00 | 780 839.00 | | 775 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 191.00 | 59 022.00 | | 43 191.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 413.00 | 39 371.00 | | 26 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 939 739.00 | 1 489 295.00 | | 1 939 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 109 320.00 | 2 137 917.00 | | 2 109 320.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 313.00 | 3 229.00 | | 24 313.00 |
EA Autres dettes | 3 255 680.00 | 1 885 801.00 | | 3 255 680.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 137 768.00 | 88 127.00 | | 137 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 536 424.00 | 5 702 760.00 | | 7 536 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 155 481.00 | 15 196 006.00 | | 17 155 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 509 975.00 | 5 663 020.00 | | 7 509 975.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 550 977.00 | 8 772.00 | 17 559 749.00 | 17 550 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 550 977.00 | 8 772.00 | 17 559 749.00 | 17 550 977.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 675 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 980 084.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 215 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 164 326.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 320 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 433 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 363 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 390 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 415 758.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 799.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 135 562.00 | |
GE Autres charges | | | 156 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 376 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 838 777.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 38 546.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 132 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 971 866.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 655 500.00 | 694 636.00 | | 655 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 358 039.00 | 327 779.00 | | 358 039.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 013 539.00 | 1 022 415.00 | | 1 013 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156.00 | 402.00 | | 156.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 465 609.00 | 454 505.00 | | 465 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 465 765.00 | 454 907.00 | | 465 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 547 774.00 | 567 508.00 | | 547 774.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 189 636.00 | 234 108.00 | | 189 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 428.00 | 149 687.00 | | 83 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 405 647.00 | 19 572 480.00 | | 20 405 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 159 074.00 | 17 894 468.00 | | 19 159 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 246 573.00 | 1 678 012.00 | | 1 246 573.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 384 772.00 | | 1 715 921.00 | 21 384 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 436 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 194 133.00 | 22 906 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 194 133.00 | 20 192 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 026.00 | | | 277 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 670 905.00 | | 1 715 911.00 | 18 670 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 436 842.00 | | 10.00 | 2 436 842.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 343 152.00 | 1 415 758.00 | 194 133.00 | 10 343 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 277 026.00 | | | 277 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 066 126.00 | 1 415 758.00 | 194 133.00 | 10 066 126.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 722 016.00 | 465 609.00 | 358 039.00 | 4 722 016.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 780 839.00 | 135 562.00 | 140 600.00 | 780 839.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 8 569.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 438.00 | 2 230.00 | 3 438.00 | 3 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 438.00 | 10 799.00 | 3 438.00 | 3 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 506 293.00 | 611 971.00 | 502 077.00 | 5 506 293.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 146 361.00 | 144 038.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 465 609.00 | 358 039.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 191.00 | 16 742.00 | 26 449.00 | 43 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 939 739.00 | 1 939 739.00 | | 1 939 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 031 070.00 | 1 031 070.00 | | 1 031 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 788 756.00 | 788 756.00 | | 788 756.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 313.00 | 24 313.00 | | 24 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 374.00 | 105 374.00 | | 105 374.00 |
8L Produits constatés d’avance | 137 768.00 | 137 768.00 | | 137 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 195.00 | | 20 195.00 | 20 195.00 |
UX Autres créances clients | 4 355 462.00 | 4 355 462.00 | | 4 355 462.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58 417.00 | 37 798.00 | 20 619.00 | 58 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 475.00 | 3 975.00 | 501.00 | 4 475.00 |
VB T. V. A. | 209 032.00 | 209 032.00 | | 209 032.00 |
VC Groupe et associés | 438 420.00 | 438 420.00 | | 438 420.00 |
VI Groupe et associés | 3 176 719.00 | 3 176 719.00 | | 3 176 719.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 196.00 | 2 501.00 | 11 695.00 | 14 196.00 |
VP Divers | 371 346.00 | 371 346.00 | | 371 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 140.00 | 12 140.00 | | 12 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 524.00 | 39 524.00 | | 39 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 523 207.00 | 5 470 198.00 | 53 009.00 | 5 523 207.00 |
VW T.V.A. | 286 326.00 | 286 326.00 | | 286 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 536 424.00 | 7 509 975.00 | 26 449.00 | 7 536 424.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 223.00 | | | 223.00 |