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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 191 175.00 | | 191 175.00 | 191 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 175.00 | | 191 175.00 | 191 175.00 |
BT Marchandises | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 171.00 | | 192 171.00 | 192 171.00 |
CP Parts à moins d’un an | 191 175.00 | | | 191 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -85 372.00 | -81 727.00 | | -85 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 150.00 | -3 645.00 | | -4 150.00 |
DL TOTAL (I) | -88 023.00 | -83 872.00 | | -88 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 782.00 | 188 512.00 | | 210 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 334.00 | 70 744.00 | | 69 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 194.00 | 259 334.00 | | 280 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 171.00 | 175 462.00 | | 192 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 194.00 | 259 334.00 | | 280 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 878.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 994.00 | 3 345.00 | | 2 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 144.00 | 6 990.00 | | 7 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 150.00 | -3 645.00 | | -4 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 216.00 | | 16 959.00 | 174 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 191 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 175.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174 216.00 | | 16 959.00 | 174 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 334.00 | 69 334.00 | | 69 334.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 191 175.00 | 191 175.00 | | 191 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VI Groupe et associés | 210 782.00 | 210 782.00 | | 210 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 175.00 | 191 175.00 | | 191 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 194.00 | 280 194.00 | | 280 194.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 293.00 | 885.00 | | 1 293.00 |
ST Autres comptes | 260.00 | 181.00 | | 260.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
YW Taxe professionnelle | 164.00 | 163.00 | | 164.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 164.00 | 163.00 | | 164.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 714.00 | 3 226.00 | | 3 714.00 |