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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 264 229.00 | | 264 229.00 | 264 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 229.00 | | 264 229.00 | 264 229.00 |
BT Marchandises | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 13 920.00 | | 13 920.00 | 13 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 420.00 | | 14 420.00 | 14 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 648.00 | | 278 648.00 | 278 648.00 |
CP Parts à moins d’un an | 264 229.00 | | | 264 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -103 489.00 | -98 470.00 | | -103 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 519.00 | -5 019.00 | | -5 519.00 |
DL TOTAL (I) | -107 508.00 | -101 989.00 | | -107 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 283.00 | 324 583.00 | | 385 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 157.00 | 325 457.00 | | 386 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 648.00 | 223 468.00 | | 278 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 157.00 | 325 457.00 | | 386 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 230.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 860.00 | 2 582.00 | | 2 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 380.00 | 7 601.00 | | 8 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 519.00 | -5 019.00 | | -5 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 264 229.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221 370.00 | | 42 858.00 | 221 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 264 229.00 | 264 229.00 | | 264 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VI Groupe et associés | 385 283.00 | 385 283.00 | | 385 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 229.00 | 264 229.00 | | 264 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 157.00 | 386 157.00 | | 386 157.00 |