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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 202 017.00 | | 202 017.00 | 202 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 017.00 | | 202 017.00 | 202 017.00 |
BT Marchandises | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 122.00 | | 203 122.00 | 203 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -89 523.00 | -85 372.00 | | -89 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 260.00 | -4 150.00 | | -4 260.00 |
DL TOTAL (I) | -92 283.00 | -88 023.00 | | -92 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 983.00 | 210 782.00 | | 225 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 344.00 | 69 334.00 | | 69 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 405.00 | 280 194.00 | | 295 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 122.00 | 192 171.00 | | 203 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 405.00 | 280 194.00 | | 295 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 952.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 842.00 | 2 994.00 | | 2 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 102.00 | 7 144.00 | | 7 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 260.00 | -4 150.00 | | -4 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 175.00 | | 10 842.00 | 191 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 202 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 017.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 175.00 | | 10 842.00 | 191 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 344.00 | 69 344.00 | | 69 344.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 202 017.00 | 202 017.00 | | 202 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VI Groupe et associés | 225 983.00 | 225 983.00 | | 225 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 017.00 | 202 017.00 | | 202 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 405.00 | 295 405.00 | | 295 405.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 359.00 | 1 293.00 | | 1 359.00 |
ST Autres comptes | 268.00 | 260.00 | | 268.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
YW Taxe professionnelle | 165.00 | 164.00 | | 165.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 165.00 | 164.00 | | 165.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 787.00 | 3 714.00 | | 3 787.00 |