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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 270 068.00 | | 270 068.00 | 270 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 068.00 | | 270 068.00 | 270 068.00 |
BT Marchandises | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 22 198.00 | | 22 198.00 | 22 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 698.00 | | 22 698.00 | 22 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 766.00 | | 292 766.00 | 292 766.00 |
CP Parts à moins d’un an | 270 068.00 | | | 270 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -109 008.00 | -103 489.00 | | -109 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 278.00 | -5 519.00 | | -7 278.00 |
DL TOTAL (I) | -114 787.00 | -107 508.00 | | -114 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198.00 | 84.00 | | 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406 564.00 | 385 283.00 | | 406 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 552.00 | 386 157.00 | | 407 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 766.00 | 278 648.00 | | 292 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 552.00 | 386 157.00 | | 407 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 386.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 839.00 | 2 860.00 | | 5 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 118.00 | 8 380.00 | | 13 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 278.00 | -5 519.00 | | -7 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 229.00 | | 5 839.00 | 264 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 068.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 264 229.00 | | 5 839.00 | 264 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 270 068.00 | 270 068.00 | | 270 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VI Groupe et associés | 406 564.00 | 406 564.00 | | 406 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 068.00 | 270 068.00 | | 270 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 552.00 | 407 552.00 | | 407 552.00 |