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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AH Fonds commercial | 147 500.00 | | 147 500.00 | 147 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 571 107.00 | 464 475.00 | 106 632.00 | 571 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 000.00 | | 107 000.00 | 107 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 853 129.00 | 464 475.00 | 388 654.00 | 853 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 738.00 | | 23 738.00 | 23 738.00 |
BZ Autres créances | 12 439.00 | | 12 439.00 | 12 439.00 |
CF Disponibilités | 25 159.00 | | 25 159.00 | 25 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 336.00 | | 61 336.00 | 61 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 465.00 | 464 475.00 | 449 990.00 | 914 465.00 |
CP Parts à moins d’un an | 107 000.00 | | | 107 000.00 |
CU Autres participations | 15 022.00 | | 15 022.00 | 15 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 116 500.00 | 116 410.00 | | 116 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 057.00 | 42 653.00 | | 50 057.00 |
DL TOTAL (I) | 172 057.00 | 164 563.00 | | 172 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 072.00 | 310 500.00 | | 183 072.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -2 941.00 | -5 661.00 | | -2 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 120.00 | 41 608.00 | | 40 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 215.00 | 63 719.00 | | 57 215.00 |
EA Autres dettes | 467.00 | 422.00 | | 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 933.00 | 410 589.00 | | 277 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 990.00 | 575 152.00 | | 449 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 704.00 | | | 222 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 650 354.00 | | 1 650 354.00 | 1 650 354.00 |
FG Production vendue services | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 651 128.00 | | 1 651 128.00 | 1 651 128.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 514.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 673 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 050 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 595.00 | |
GE Autres charges | | | 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 607 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 526.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 882.00 | 44 363.00 | | 19 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 853.00 | 5 521.00 | | 6 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 673 573.00 | 1 601 519.00 | | 1 673 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 623 516.00 | 1 558 866.00 | | 1 623 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 057.00 | 42 653.00 | | 50 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 880.00 | 75 595.00 | | 388 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 880.00 | 75 595.00 | | 388 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 120.00 | 40 120.00 | | 40 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183 072.00 | 127 842.00 | 55 229.00 | 183 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 215.00 | 57 215.00 | | 57 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 177.00 | 143 177.00 | | 143 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 875.00 | 225 645.00 | 55 229.00 | 280 875.00 |