| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AH Fonds commercial | 147 500.00 | | 147 500.00 | 147 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583 871.00 | 560 544.00 | 23 327.00 | 583 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 000.00 | | 107 000.00 | 107 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 893.00 | 560 544.00 | 305 349.00 | 865 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
CF Disponibilités | 87 358.00 | | 87 358.00 | 87 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 618.00 | | 87 618.00 | 87 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 511.00 | 560 544.00 | 392 967.00 | 953 511.00 |
CU Autres participations | 15 022.00 | | 15 022.00 | 15 022.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 188 017.00 | 116 557.00 | | 188 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 315.00 | 71 461.00 | | 66 315.00 |
DL TOTAL (I) | 259 833.00 | 193 517.00 | | 259 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 55 229.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | -2 209.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 440.00 | 49 755.00 | | 34 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 527.00 | 52 034.00 | | 46 527.00 |
EA Autres dettes | 2 168.00 | 2 249.00 | | 2 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 135.00 | 207 058.00 | | 133 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 967.00 | 400 576.00 | | 392 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 135.00 | 207 058.00 | | 133 135.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 518 944.00 | | 1 518 944.00 | 1 518 944.00 |
FG Production vendue services | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 519 781.00 | | 1 519 781.00 | 1 519 781.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 520 114.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 963 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 967.00 | |
GE Autres charges | | | 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 434 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 586.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 226.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | | | -4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 907.00 | 17 108.00 | | 18 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 520 319.00 | 1 621 806.00 | | 1 520 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 454 004.00 | 1 550 346.00 | | 1 454 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 315.00 | 71 461.00 | | 66 315.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 857 971.00 | | 12 764.00 | 857 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 842.00 | 865 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 842.00 | 583 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 575 949.00 | | 12 764.00 | 575 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 022.00 | | | 122 022.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526 577.00 | 33 967.00 | | 526 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 577.00 | 33 967.00 | | 526 577.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 440.00 | 34 440.00 | | 34 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 527.00 | 46 527.00 | | 46 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 168.00 | 52 168.00 | | 52 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 000.00 | 107 000.00 | | 107 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 260.00 | 107 260.00 | | 107 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 135.00 | 133 135.00 | | 133 135.00 |