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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AH Fonds commercial | 147 500.00 | | 147 500.00 | 147 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 563 410.00 | 549 356.00 | 14 054.00 | 563 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 000.00 | | 107 000.00 | 107 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 845 432.00 | 549 356.00 | 296 076.00 | 845 432.00 |
BZ Autres créances | 2 926.00 | | 2 926.00 | 2 926.00 |
CF Disponibilités | 274 542.00 | | 274 542.00 | 274 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 468.00 | | 277 468.00 | 277 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 900.00 | 549 356.00 | 573 544.00 | 1 122 900.00 |
CP Parts à moins d’un an | 107 000.00 | | | 107 000.00 |
CU Autres participations | 15 022.00 | | 15 022.00 | 15 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 237 123.00 | 254 333.00 | | 237 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 224.00 | 82 790.00 | | 140 224.00 |
DL TOTAL (I) | 382 847.00 | 342 623.00 | | 382 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 172.00 | 100 000.00 | | 85 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 600.00 | 57 945.00 | | 53 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 680.00 | 44 310.00 | | 49 680.00 |
EA Autres dettes | 2 245.00 | 2 135.00 | | 2 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 697.00 | 204 389.00 | | 190 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 544.00 | 547 012.00 | | 573 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 390.00 | 204 389.00 | | 125 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 488 126.00 | | 1 488 126.00 | 1 488 126.00 |
FG Production vendue services | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 489 057.00 | | 1 489 057.00 | 1 489 057.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 934.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 519 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 939 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 959.00 | |
GE Autres charges | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 345 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 403.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 30.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 257.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 257.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -257.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 800.00 | 21 165.00 | | 33 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 519 670.00 | 1 211 827.00 | | 1 519 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 379 445.00 | 1 129 037.00 | | 1 379 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 224.00 | 82 790.00 | | 140 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 566 462.00 | 5 959.00 | 23 064.00 | 566 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 566 462.00 | 5 959.00 | 23 064.00 | 566 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 600.00 | 53 600.00 | | 53 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 680.00 | 49 680.00 | | 49 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 000.00 | 107 000.00 | | 107 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 172.00 | 19 865.00 | 65 307.00 | 85 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 926.00 | 109 926.00 | | 109 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 697.00 | 125 390.00 | 65 307.00 | 190 697.00 |