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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AH Fonds commercial | 147 500.00 | | 147 500.00 | 147 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 575 949.00 | 526 577.00 | 49 372.00 | 575 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 000.00 | | 107 000.00 | 107 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 971.00 | 526 577.00 | 331 394.00 | 857 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 220.00 | | 28 220.00 | 28 220.00 |
BZ Autres créances | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 40 762.00 | | 40 762.00 | 40 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 182.00 | | 69 182.00 | 69 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 153.00 | 526 577.00 | 400 576.00 | 927 153.00 |
CP Parts à moins d’un an | 107 000.00 | | | 107 000.00 |
CU Autres participations | 15 022.00 | | 15 022.00 | 15 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 116 557.00 | 116 500.00 | | 116 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 461.00 | 50 057.00 | | 71 461.00 |
DL TOTAL (I) | 193 517.00 | 172 057.00 | | 193 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 229.00 | 183 072.00 | | 55 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -2 209.00 | -2 941.00 | | -2 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 755.00 | 40 120.00 | | 49 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 034.00 | 57 215.00 | | 52 034.00 |
EA Autres dettes | 2 249.00 | 467.00 | | 2 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 058.00 | 277 933.00 | | 207 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 576.00 | 449 990.00 | | 400 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 574 328.00 | | 1 574 328.00 | 1 574 328.00 |
FG Production vendue services | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 575 262.00 | | 1 575 262.00 | 1 575 262.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 621 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 999 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 102.00 | |
GE Autres charges | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 528 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 878.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 515.00 | 19 882.00 | | 46 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 108.00 | 6 853.00 | | 17 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 621 806.00 | 1 673 573.00 | | 1 621 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 550 346.00 | 1 623 516.00 | | 1 550 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 461.00 | 50 057.00 | | 71 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 475.00 | 62 102.00 | | 464 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 475.00 | 62 102.00 | | 464 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 755.00 | 49 755.00 | | 49 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 249.00 | 52 249.00 | | 52 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 229.00 | 55 229.00 | | 55 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 034.00 | 52 034.00 | | 52 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 420.00 | 135 420.00 | | 135 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 268.00 | 209 267.00 | | 209 268.00 |