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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 074.00 | 10 077.00 | 7 997.00 | 18 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 570.00 | 17 140.00 | 33 429.00 | 50 570.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 428.00 | | 2 428.00 | 2 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 740.00 | 30 733.00 | 44 007.00 | 74 740.00 |
BT Marchandises | 45 681.00 | 10 247.00 | 35 433.00 | 45 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 261.00 | 8 518.00 | 275 743.00 | 284 261.00 |
BZ Autres créances | 225 042.00 | | 225 042.00 | 225 042.00 |
CF Disponibilités | 178 732.00 | | 178 732.00 | 178 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 822.00 | | 31 822.00 | 31 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 537.00 | 18 765.00 | 746 771.00 | 765 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 277.00 | 49 498.00 | 790 779.00 | 840 277.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 117 596.00 | 98 920.00 | | 117 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 173.00 | 18 675.00 | | 46 173.00 |
DL TOTAL (I) | 174 769.00 | 128 596.00 | | 174 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 766.00 | 353.00 | | 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 132.00 | 1 193.00 | | 17 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 867.00 | 199 522.00 | | 340 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 191.00 | 161 744.00 | | 186 191.00 |
EA Autres dettes | 720.00 | | | 720.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 333.00 | 40 354.00 | | 70 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 010.00 | 403 166.00 | | 616 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 779.00 | 531 762.00 | | 790 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 010.00 | 403 166.00 | | 616 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 943.00 | | 41 798.00 | 32 943.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 740.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 874.00 | | 41 770.00 | 26 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 553.00 | | 28.00 | 2 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 422.00 | 7 310.00 | | 23 422.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 960.00 | 955.00 | | 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 862.00 | 6 355.00 | | 20 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 666.00 | 6 581.00 | | 3 666.00 |
6T Sur comptes clients | 1 971.00 | 6 548.00 | | 1 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 637.00 | 13 129.00 | | 5 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 637.00 | 13 129.00 | | 5 637.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 129.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 867.00 | 340 867.00 | | 340 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 577.00 | 19 577.00 | | 19 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 406.00 | 140 406.00 | | 140 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 333.00 | 70 333.00 | | 70 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
UX Autres créances clients | 275 244.00 | | | 275 244.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 017.00 | | | 9 017.00 |
VB T. V. A. | 130 555.00 | | | 130 555.00 |
VC Groupe et associés | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VI Groupe et associés | 17 132.00 | 17 132.00 | | 17 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 415.00 | | | 86 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 822.00 | | | 31 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 553.00 | 543 553.00 | | 543 553.00 |
VW T.V.A. | 26 208.00 | 26 208.00 | | 26 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 010.00 | 616 010.00 | | 616 010.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |