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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 809.00 | 14 193.00 | 13 616.00 | 27 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 281.00 | 31 366.00 | 40 914.00 | 72 281.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 338.00 | 49 075.00 | 57 263.00 | 106 338.00 |
BT Marchandises | 52 568.00 | 8 976.00 | 43 591.00 | 52 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 791.00 | | 24 791.00 | 24 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 632.00 | 29 835.00 | 247 797.00 | 277 632.00 |
BZ Autres créances | 219 578.00 | | 219 578.00 | 219 578.00 |
CF Disponibilités | 145 497.00 | | 145 497.00 | 145 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 256.00 | | 111 256.00 | 111 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 321.00 | 38 811.00 | 792 510.00 | 831 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 659.00 | 87 887.00 | 849 773.00 | 937 659.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 163 769.00 | 117 596.00 | | 163 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 959.00 | 46 173.00 | | 42 959.00 |
DL TOTAL (I) | 217 728.00 | 174 769.00 | | 217 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 027.00 | 766.00 | | 1 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 292.00 | 17 132.00 | | 25 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 831.00 | 340 867.00 | | 389 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 722.00 | 186 191.00 | | 183 722.00 |
EA Autres dettes | 8 323.00 | 720.00 | | 8 323.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 850.00 | 70 333.00 | | 23 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 045.00 | 616 010.00 | | 632 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 773.00 | 790 779.00 | | 849 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 045.00 | 616 010.00 | | 632 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 740.00 | | 31 598.00 | 74 740.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 338.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 644.00 | | 31 446.00 | 68 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 581.00 | | 152.00 | 2 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 733.00 | 18 342.00 | | 30 733.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 218.00 | 18 342.00 | | 27 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 247.00 | | 1 271.00 | 10 247.00 |
6T Sur comptes clients | 8 518.00 | 21 317.00 | | 8 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 765.00 | 21 317.00 | 1 271.00 | 18 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 765.00 | 21 317.00 | 1 271.00 | 18 765.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 317.00 | 1 271.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 831.00 | 389 831.00 | | 389 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 815.00 | 40 815.00 | | 40 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 267.00 | 116 267.00 | | 116 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 323.00 | 8 323.00 | | 8 323.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 850.00 | 23 850.00 | | 23 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
UX Autres créances clients | 246 088.00 | 246 088.00 | | 246 088.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 038.00 | 6 038.00 | | 6 038.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 544.00 | 31 544.00 | | 31 544.00 |
VB T. V. A. | 86 008.00 | 86 008.00 | | 86 008.00 |
VC Groupe et associés | 29 612.00 | 29 612.00 | | 29 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VI Groupe et associés | 25 292.00 | 25 292.00 | | 25 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 751.00 | 17 751.00 | | 17 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 168.00 | 80 168.00 | | 80 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 256.00 | 111 256.00 | | 111 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 046.00 | 611 046.00 | | 611 046.00 |
VW T.V.A. | 26 639.00 | 26 639.00 | | 26 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 045.00 | 632 045.00 | | 632 045.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 216 130.00 | 101 669.00 | | 216 130.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 548.00 | 3 728.00 | | 7 548.00 |
ST Autres comptes | 314 534.00 | 264 922.00 | | 314 534.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 586 146.00 | 323 534.00 | | 586 146.00 |
YT Sous‐traitance | 926 712.00 | 364 365.00 | | 926 712.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 16 315.00 | | | 16 315.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 468.00 | 2 104.00 | | 2 468.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 218 598.00 | 103 773.00 | | 218 598.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 183.00 | 89 606.00 | | 126 183.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 384 778.00 | 162 690.00 | | 384 778.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 851 255.00 | 956 549.00 | | 1 851 255.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |