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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 176.00 | 28 499.00 | 49 677.00 | 78 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 717.00 | 88 283.00 | 79 434.00 | 167 717.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 792.00 | | 9 792.00 | 9 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 753.00 | 118 697.00 | 139 056.00 | 257 753.00 |
BT Marchandises | 72 796.00 | 21 245.00 | 51 552.00 | 72 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 175.00 | 13 891.00 | 363 284.00 | 377 175.00 |
BZ Autres créances | 620 841.00 | | 620 841.00 | 620 841.00 |
CF Disponibilités | 1 116 302.00 | | 1 116 302.00 | 1 116 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 254.00 | | 46 254.00 | 46 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 233 369.00 | 35 136.00 | 2 198 233.00 | 2 233 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 491 122.00 | 153 833.00 | 2 337 289.00 | 2 491 122.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 792.00 | | | 9 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 224 278.00 | 322 578.00 | | 224 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 887 968.00 | -98 299.00 | | 887 968.00 |
DL TOTAL (I) | 1 123 247.00 | 235 278.00 | | 1 123 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 629 178.00 | 634 630.00 | | 629 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 540.00 | 3 155.00 | | 3 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 974.00 | 37 643.00 | | 263 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 223.00 | 157 193.00 | | 146 223.00 |
EA Autres dettes | 13 549.00 | 42 036.00 | | 13 549.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 157 578.00 | 133 912.00 | | 157 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 214 042.00 | 1 008 568.00 | | 1 214 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 337 289.00 | 1 243 847.00 | | 2 337 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 899.00 | 979 418.00 | | 619 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 200.00 | | 123 552.00 | 134 200.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 440.00 | | 114 452.00 | 131 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 845.00 | | 9 100.00 | 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 402.00 | 33 295.00 | | 85 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 486.00 | 33 295.00 | | 83 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 119.00 | | 4 874.00 | 26 119.00 |
6T Sur comptes clients | 20 331.00 | | 6 440.00 | 20 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 450.00 | | 11 314.00 | 46 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 450.00 | | 11 314.00 | 46 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 314.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 974.00 | 263 974.00 | | 263 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 026.00 | 35 026.00 | | 35 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 461.00 | 71 461.00 | | 71 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 549.00 | 13 549.00 | | 13 549.00 |
8L Produits constatés d’avance | 157 578.00 | 157 578.00 | | 157 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 792.00 | 9 792.00 | | 9 792.00 |
UX Autres créances clients | 358 425.00 | 358 425.00 | | 358 425.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 904.00 | 7 904.00 | | 7 904.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
VB T. V. A. | 64 143.00 | 64 143.00 | | 64 143.00 |
VC Groupe et associés | 38 390.00 | 38 390.00 | | 38 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 629 151.00 | 35 008.00 | 594 143.00 | 629 151.00 |
VI Groupe et associés | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 874.00 | | | 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 342.00 | | | 6 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 240 301.00 | 240 301.00 | | 240 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270 103.00 | 270 103.00 | | 270 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 254.00 | 46 254.00 | | 46 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 054 062.00 | 1 054 062.00 | | 1 054 062.00 |
VW T.V.A. | 36 324.00 | 36 324.00 | | 36 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 214 042.00 | 619 899.00 | 594 143.00 | 1 214 042.00 |