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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 791.00 | 11 006.00 | 11 785.00 | 22 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 497.00 | 44 690.00 | 42 806.00 | 87 497.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 047.00 | 57 612.00 | 55 436.00 | 113 047.00 |
BT Marchandises | 51 496.00 | 27 032.00 | 24 464.00 | 51 496.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 416 703.00 | 30 165.00 | 386 538.00 | 416 703.00 |
BZ Autres créances | 492 895.00 | | 492 895.00 | 492 895.00 |
CF Disponibilités | 79 472.00 | | 79 472.00 | 79 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 366.00 | | 8 366.00 | 8 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 048 932.00 | 57 197.00 | 991 736.00 | 1 048 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 980.00 | 114 808.00 | 1 047 171.00 | 1 161 980.00 |
CP Parts à moins d’un an | 692.00 | | | 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 206 728.00 | 163 769.00 | | 206 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 849.00 | 42 959.00 | | 115 849.00 |
DL TOTAL (I) | 333 578.00 | 217 728.00 | | 333 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 937.00 | 1 027.00 | | 37 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 066.00 | 25 292.00 | | 39 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 036.00 | 389 831.00 | | 289 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 352.00 | 183 722.00 | | 296 352.00 |
EA Autres dettes | 46 763.00 | 8 323.00 | | 46 763.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 440.00 | 23 850.00 | | 4 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 594.00 | 632 045.00 | | 713 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 171.00 | 849 773.00 | | 1 047 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 713 594.00 | 632 045.00 | | 713 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 338.00 | | 28 789.00 | 106 338.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 496.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 496.00 | 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 080.00 | 113 047.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 600.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 984.00 | 110 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 090.00 | | 28 181.00 | 100 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 733.00 | | 608.00 | 2 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 075.00 | 27 029.00 | 18 493.00 | 49 075.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 560.00 | 27 029.00 | 16 893.00 | 45 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 976.00 | 18 056.00 | | 8 976.00 |
6T Sur comptes clients | 29 835.00 | 11 364.00 | 11 034.00 | 29 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 811.00 | 29 420.00 | 11 034.00 | 38 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 811.00 | 29 420.00 | 11 034.00 | 38 811.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 420.00 | 11 034.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 036.00 | 289 036.00 | | 289 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 175.00 | 58 175.00 | | 58 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 753.00 | 169 753.00 | | 169 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 763.00 | 46 763.00 | | 46 763.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
UX Autres créances clients | 375 367.00 | 375 367.00 | | 375 367.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 212.00 | 8 212.00 | | 8 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 336.00 | 41 336.00 | | 41 336.00 |
VB T. V. A. | 200 042.00 | 200 042.00 | | 200 042.00 |
VC Groupe et associés | 38 639.00 | 38 639.00 | | 38 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 446.00 | 1 827.00 | 22 600.00 | 36 446.00 |
VI Groupe et associés | 39 066.00 | 39 066.00 | | 39 066.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 920.00 | 18 920.00 | | 18 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 082.00 | 227 082.00 | | 227 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 366.00 | 8 366.00 | | 8 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 918 655.00 | 918 655.00 | | 918 655.00 |
VW T.V.A. | 66 487.00 | 66 487.00 | | 66 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 594.00 | 678 975.00 | 22 600.00 | 713 594.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 278 813.00 | 216 130.00 | | 278 813.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 369.00 | 7 548.00 | | 8 369.00 |
ST Autres comptes | 504 648.00 | 314 534.00 | | 504 648.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 835 935.00 | 586 146.00 | | 835 935.00 |
YT Sous‐traitance | 989 992.00 | 926 712.00 | | 989 992.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 16 661.00 | 16 315.00 | | 16 661.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 255.00 | 2 468.00 | | 2 255.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 281 068.00 | 218 598.00 | | 281 068.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 192 210.00 | 126 183.00 | | 192 210.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 404 088.00 | 384 778.00 | | 404 088.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 355 604.00 | 1 851 255.00 | | 2 355 604.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |