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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 040.00 | 875.00 | 165.00 | 1 040.00 |
AH Fonds commercial | 1 130 000.00 | | 1 130 000.00 | 1 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 547.00 | 1 032.00 | 515.00 | 1 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 959.00 | 24 583.00 | 3 376.00 | 27 959.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 377.00 | | 54 377.00 | 54 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 215 583.00 | 26 490.00 | 1 189 093.00 | 1 215 583.00 |
BT Marchandises | 124 021.00 | | 124 021.00 | 124 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 126.00 | | 8 126.00 | 8 126.00 |
BZ Autres créances | 75 537.00 | | 75 537.00 | 75 537.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 936.00 | | 16 936.00 | 16 936.00 |
CF Disponibilités | 40 241.00 | | 40 241.00 | 40 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 264 861.00 | | 264 861.00 | 264 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 480 444.00 | 26 490.00 | 1 453 954.00 | 1 480 444.00 |
CP Parts à moins d’un an | 660.00 | | | 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 273 591.00 | 204 763.00 | | 273 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 822.00 | 68 828.00 | | 64 822.00 |
DL TOTAL (I) | 360 413.00 | 295 591.00 | | 360 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543 246.00 | 620 073.00 | | 543 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 414 922.00 | 298 725.00 | | 414 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 157.00 | 73 314.00 | | 78 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 050.00 | 34 426.00 | | 37 050.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 165.00 | | | 20 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 093 541.00 | 1 026 537.00 | | 1 093 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 453 954.00 | 1 322 129.00 | | 1 453 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 271.00 | 189 411.00 | | 223 271.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 093.00 | | | 4 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 160 668.00 | | 54 915.00 | 1 160 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 215 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 131 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 131 040.00 | | | 1 131 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 968.00 | | 54 915.00 | 28 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660.00 | | | 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 392.00 | 4 098.00 | | 22 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 875.00 | | | 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 517.00 | 4 098.00 | | 21 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 157.00 | 78 157.00 | | 78 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 186.00 | 17 186.00 | | 17 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 202.00 | 16 202.00 | | 16 202.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 165.00 | 20 165.00 | | 20 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
UX Autres créances clients | 8 126.00 | | | 8 126.00 |
VB T. V. A. | 15 171.00 | | | 15 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 093.00 | 4 093.00 | | 4 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 539 153.00 | 83 805.00 | 358 834.00 | 539 153.00 |
VI Groupe et associés | 414 922.00 | | 414 922.00 | 414 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 875.00 | | | 80 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 879.00 | | | 8 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 486.00 | | | 51 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 323.00 | 83 663.00 | 660.00 | 84 323.00 |
VW T.V.A. | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 093 541.00 | 223 271.00 | 773 756.00 | 1 093 541.00 |