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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 040.00 | 875.00 | 165.00 | 1 040.00 |
AH Fonds commercial | 1 130 000.00 | | 1 130 000.00 | 1 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 498.00 | 1 881.00 | 4 618.00 | 6 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 276.00 | 42 945.00 | 345 331.00 | 388 276.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 526 823.00 | 45 700.00 | 1 481 123.00 | 1 526 823.00 |
BT Marchandises | 239 044.00 | | 239 044.00 | 239 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 720.00 | | 32 720.00 | 32 720.00 |
BZ Autres créances | 109 023.00 | | 109 023.00 | 109 023.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 257.00 | | 33 257.00 | 33 257.00 |
CF Disponibilités | 122 734.00 | | 122 734.00 | 122 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 778.00 | | 536 778.00 | 536 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 063 601.00 | 45 700.00 | 2 017 901.00 | 2 063 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 338 413.00 | 273 591.00 | | 338 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 853.00 | 64 822.00 | | -15 853.00 |
DL TOTAL (I) | 344 560.00 | 360 413.00 | | 344 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 926 310.00 | 543 246.00 | | 926 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 518 256.00 | 414 922.00 | | 518 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 813.00 | 78 157.00 | | 179 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 963.00 | 37 050.00 | | 48 963.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 20 165.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 673 341.00 | 1 093 541.00 | | 1 673 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 017 901.00 | 1 453 954.00 | | 2 017 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 853.00 | 223 271.00 | | 311 853.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 096.00 | 4 093.00 | | 4 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 215 583.00 | | 388 014.00 | 1 215 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 773.00 | 1 526 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 131 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 773.00 | 394 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 131 040.00 | | | 1 131 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 883.00 | | 387 665.00 | 83 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660.00 | | 349.00 | 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 490.00 | 39 902.00 | 20 692.00 | 26 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 875.00 | | | 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 615.00 | 39 902.00 | 20 692.00 | 25 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 813.00 | 179 813.00 | | 179 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 307.00 | 28 307.00 | | 28 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 108.00 | 16 108.00 | | 16 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
UX Autres créances clients | 32 720.00 | 32 720.00 | | 32 720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VB T. V. A. | 57 791.00 | 57 791.00 | | 57 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 922 213.00 | 78 981.00 | 322 759.00 | 922 213.00 |
VI Groupe et associés | 518 256.00 | | 518 256.00 | 518 256.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 954 000.00 | | | 954 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 571 886.00 | | | 571 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 031.00 | 25 031.00 | | 25 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 142.00 | 26 142.00 | | 26 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 752.00 | 141 743.00 | 1 009.00 | 142 752.00 |
VW T.V.A. | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 673 341.00 | 311 853.00 | 841 015.00 | 1 673 341.00 |