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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 040.00 | 875.00 | 165.00 | 1 040.00 |
AH Fonds commercial | 1 130 000.00 | | 1 130 000.00 | 1 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 498.00 | 3 273.00 | 3 225.00 | 6 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 220.00 | 94 789.00 | 305 431.00 | 400 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 649.00 | | 5 649.00 | 5 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 543 407.00 | 98 937.00 | 1 444 470.00 | 1 543 407.00 |
BT Marchandises | 287 698.00 | | 287 698.00 | 287 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 584.00 | | 52 584.00 | 52 584.00 |
BZ Autres créances | 35 046.00 | | 35 046.00 | 35 046.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 422.00 | | 49 422.00 | 49 422.00 |
CF Disponibilités | 207 166.00 | | 207 166.00 | 207 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 917.00 | | 631 917.00 | 631 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 175 324.00 | 98 937.00 | 2 076 387.00 | 2 175 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 338 413.00 | 338 413.00 | | 338 413.00 |
DH Report à nouveau | -15 853.00 | | | -15 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 016.00 | -15 853.00 | | 114 016.00 |
DL TOTAL (I) | 458 576.00 | 344 560.00 | | 458 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 843 784.00 | 926 310.00 | | 843 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 494 362.00 | 518 256.00 | | 494 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 759.00 | 179 813.00 | | 200 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 907.00 | 48 963.00 | | 78 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 617 812.00 | 1 673 341.00 | | 1 617 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 076 387.00 | 2 017 901.00 | | 2 076 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 510.00 | 311 853.00 | | 359 510.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 096.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 526 823.00 | | 16 744.00 | 1 526 823.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 5 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 1 543 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 131 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 406 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 131 040.00 | | | 1 131 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 774.00 | | 11 944.00 | 394 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 009.00 | | 4 800.00 | 1 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 700.00 | 53 236.00 | | 45 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 875.00 | | | 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 825.00 | 53 236.00 | | 44 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 759.00 | 200 759.00 | | 200 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 230.00 | 31 230.00 | | 31 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 862.00 | 17 862.00 | | 17 862.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 911.00 | 23 911.00 | | 23 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 649.00 | | 5 649.00 | 5 649.00 |
UX Autres créances clients | 52 584.00 | 52 584.00 | | 52 584.00 |
VB T. V. A. | 30 236.00 | 30 236.00 | | 30 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 843 784.00 | 79 844.00 | 326 523.00 | 843 784.00 |
VI Groupe et associés | 494 362.00 | | 494 362.00 | 494 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 378.00 | | | 78 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 280.00 | 87 631.00 | 5 649.00 | 93 280.00 |
VW T.V.A. | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 617 812.00 | 359 510.00 | 820 885.00 | 1 617 812.00 |