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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 420.00 | 28 420.00 | | 28 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 440.00 | 50 744.00 | 11 696.00 | 62 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 774.00 | 76 823.00 | 62 951.00 | 139 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 444.00 | | 18 444.00 | 18 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 078.00 | 155 987.00 | 93 091.00 | 249 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 108.00 | | 126 108.00 | 126 108.00 |
BN En cours de production de biens | 27 824.00 | | 27 824.00 | 27 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 938.00 | 20 600.00 | 246 338.00 | 266 938.00 |
BZ Autres créances | 116 561.00 | | 116 561.00 | 116 561.00 |
CF Disponibilités | 132 887.00 | | 132 887.00 | 132 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 873.00 | | 24 873.00 | 24 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 190.00 | 20 600.00 | 674 590.00 | 695 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 268.00 | 176 587.00 | 767 681.00 | 944 268.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 638.00 | | | 24 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 613 539.00 | 542 322.00 | | 613 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -305 402.00 | 71 216.00 | | -305 402.00 |
DL TOTAL (I) | 313 636.00 | 619 039.00 | | 313 636.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 978.00 | 19 440.00 | | 7 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 030.00 | 49.00 | | 100 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 245.00 | 424 337.00 | | 183 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 759.00 | 227 095.00 | | 153 759.00 |
EA Autres dettes | 1 034.00 | 3 789.00 | | 1 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 045.00 | 674 710.00 | | 446 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 681.00 | 1 293 749.00 | | 767 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 045.00 | 666 731.00 | | 446 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 267 126.00 | | 1 267 126.00 | 1 267 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 267 126.00 | | 1 267 126.00 | 1 267 126.00 |
FM Production stockée | | | 18 325.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 304 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 224 800.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 66 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 717 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 580.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 636 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -332 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -333 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 044.00 | 16 400.00 | | 19 044.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 47 272.00 | 52 540.00 | | 47 272.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 258.00 | 2 549.00 | | 5 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 258.00 | 2 549.00 | | 5 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 334.00 | 166.00 | | 5 334.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 113.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 334.00 | 1 279.00 | | 13 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 076.00 | 1 270.00 | | -8 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 438.00 | 36 438.00 | | -36 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 309 755.00 | 2 069 460.00 | | 1 309 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 615 158.00 | 1 998 243.00 | | 1 615 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -305 402.00 | 71 216.00 | | -305 402.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 682.00 | | | 20 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 972.00 | | 11 568.00 | 245 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 462.00 | 18 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 462.00 | 249 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 420.00 | | | 28 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 087.00 | | 10 126.00 | 192 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 465.00 | | 1 441.00 | 25 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 407.00 | 31 580.00 | | 124 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 420.00 | | | 28 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 987.00 | 31 580.00 | | 95 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 600.00 | 8 000.00 | | 20 600.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 030.00 | 100 030.00 | | 100 030.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 245.00 | 183 245.00 | | 183 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 897.00 | 16 897.00 | | 16 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 492.00 | 67 492.00 | | 67 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 444.00 | | | 18 444.00 |
UX Autres créances clients | 242 301.00 | | | 242 301.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8.00 | | | 8.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 638.00 | | | 24 638.00 |
VB T. V. A. | 10 940.00 | | | 10 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 978.00 | 7 978.00 | | 7 978.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 462.00 | | | 11 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 942.00 | | | 80 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 649.00 | 5 649.00 | | 5 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 670.00 | | | 24 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 873.00 | | | 24 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 816.00 | 383 734.00 | 43 082.00 | 426 816.00 |
VW T.V.A. | 63 720.00 | 63 720.00 | | 63 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 045.00 | 446 045.00 | | 446 045.00 |