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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 420.00 | 28 420.00 | | 28 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 139.00 | 28 902.00 | 1 237.00 | 30 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 788.00 | 64 323.00 | 145 465.00 | 209 788.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 443.00 | | 5 443.00 | 5 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 790.00 | 121 645.00 | 152 145.00 | 273 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 166 305.00 | | 166 305.00 | 166 305.00 |
BN En cours de production de biens | 7 195.00 | | 7 195.00 | 7 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 451.00 | 20 600.00 | 220 851.00 | 241 451.00 |
BZ Autres créances | 13 635.00 | | 13 635.00 | 13 635.00 |
CF Disponibilités | 405 577.00 | | 405 577.00 | 405 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 266.00 | | 18 266.00 | 18 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 428.00 | 20 600.00 | 831 828.00 | 852 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 218.00 | 142 245.00 | 983 973.00 | 1 126 218.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 638.00 | | | 24 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 613 539.00 | 613 539.00 | | 613 539.00 |
DH Report à nouveau | -332 899.00 | -268 991.00 | | -332 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 831.00 | -63 908.00 | | 209 831.00 |
DL TOTAL (I) | 495 971.00 | 286 140.00 | | 495 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 086.00 | 100 130.00 | | 151 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 741.00 | 183 614.00 | | 193 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 698.00 | 64 293.00 | | 113 698.00 |
EA Autres dettes | 29 477.00 | 29 517.00 | | 29 477.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 27 143.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 488 002.00 | 404 696.00 | | 488 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 973.00 | 690 836.00 | | 983 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 532.00 | 362 978.00 | | 371 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 570 271.00 | | 1 570 271.00 | 1 570 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 570 271.00 | | 1 570 271.00 | 1 570 271.00 |
FM Production stockée | | | 7 195.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 587 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 386 879.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -96 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 758 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 073.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 355 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 478.00 | 15 104.00 | | 10 478.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 50 580.00 | 50 639.00 | | 50 580.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 968.00 | 4 750.00 | | 5 968.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 568.00 | 4 750.00 | | 12 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 697.00 | 6 547.00 | | 5 697.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 357.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 697.00 | 19 904.00 | | 5 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 871.00 | -15 153.00 | | 6 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 655.00 | | | 28 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 600 517.00 | 1 138 256.00 | | 1 600 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 390 687.00 | 1 202 164.00 | | 1 390 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 831.00 | -63 908.00 | | 209 831.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 584.00 | 21 829.00 | | 19 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 794.00 | | 88 252.00 | 195 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 953.00 | 5 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 046.00 | 5 210.00 | 273 790.00 | 5 046.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 046.00 | 257.00 | 239 927.00 | 5 046.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 420.00 | | | 28 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 978.00 | | 88 252.00 | 156 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 396.00 | | | 10 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 829.00 | 21 073.00 | 257.00 | 100 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 420.00 | | | 28 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 409.00 | 21 073.00 | 257.00 | 72 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 600.00 | | | 20 600.00 |