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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 420.00 | 28 420.00 | | 28 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 813.00 | 55 686.00 | 10 127.00 | 65 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 633.00 | 97 090.00 | 43 543.00 | 140 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 444.00 | | 18 444.00 | 18 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 310.00 | 181 196.00 | 72 114.00 | 253 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 327.00 | | 102 327.00 | 102 327.00 |
BN En cours de production de biens | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 407.00 | 20 600.00 | 155 807.00 | 176 407.00 |
BZ Autres créances | 87 377.00 | | 87 377.00 | 87 377.00 |
CF Disponibilités | 60 526.00 | | 60 526.00 | 60 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 120.00 | | 22 120.00 | 22 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 801.00 | 20 600.00 | 430 201.00 | 450 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 112.00 | 201 796.00 | 502 315.00 | 704 112.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 638.00 | | | 24 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 613 539.00 | 613 539.00 | | 613 539.00 |
DH Report à nouveau | -305 402.00 | | | -305 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 032.00 | -305 402.00 | | -84 032.00 |
DL TOTAL (I) | 229 605.00 | 313 636.00 | | 229 605.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 048.00 | 7 978.00 | | 1 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 011.00 | 100 030.00 | | 50 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 656.00 | 183 245.00 | | 124 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 920.00 | 153 759.00 | | 76 920.00 |
EA Autres dettes | 20 076.00 | 1 034.00 | | 20 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 711.00 | 446 045.00 | | 272 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 315.00 | 767 681.00 | | 502 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 711.00 | 446 045.00 | | 272 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 268 332.00 | | 1 268 332.00 | 1 268 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 268 332.00 | | 1 268 332.00 | 1 268 332.00 |
FM Production stockée | | | -25 779.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 010.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 258 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199 374.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 629 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 209.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 309 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 010.00 | 19 044.00 | | 16 010.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 129.00 | 47 272.00 | | 42 129.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 221.00 | 5 258.00 | | 33 221.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 221.00 | 5 258.00 | | 41 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 333.00 | 5 334.00 | | 71 333.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 333.00 | 13 334.00 | | 71 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 112.00 | -8 076.00 | | -30 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -36 438.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 299 785.00 | 1 309 755.00 | | 1 299 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 383 817.00 | 1 615 158.00 | | 1 383 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 032.00 | -305 402.00 | | -84 032.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 170.00 | 20 682.00 | | 38 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 078.00 | | 4 232.00 | 249 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 420.00 | | | 28 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 214.00 | | 4 232.00 | 202 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 444.00 | | | 18 444.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 987.00 | 25 209.00 | | 155 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 420.00 | | | 28 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 567.00 | 25 209.00 | | 127 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
6T Sur comptes clients | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 600.00 | | 8 000.00 | 28 600.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 011.00 | 50 011.00 | | 50 011.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 656.00 | 124 656.00 | | 124 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 234.00 | 12 234.00 | | 12 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 076.00 | 20 076.00 | | 20 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 444.00 | | 18 444.00 | 18 444.00 |
UX Autres créances clients | 151 769.00 | 151 769.00 | | 151 769.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 638.00 | | 24 638.00 | 24 638.00 |
VB T. V. A. | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 930.00 | | | 6 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 594.00 | 51 594.00 | | 51 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 971.00 | 32 971.00 | | 32 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 120.00 | 22 120.00 | | 22 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 348.00 | 261 266.00 | 43 082.00 | 304 348.00 |
VW T.V.A. | 57 665.00 | 57 665.00 | | 57 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 711.00 | 272 711.00 | | 272 711.00 |