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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 420.00 | 28 420.00 | | 28 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 813.00 | 59 235.00 | 6 579.00 | 65 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 163.00 | 78 985.00 | 23 178.00 | 102 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 296.00 | | 11 296.00 | 11 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 692.00 | 166 639.00 | 41 053.00 | 207 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 357.00 | | 103 357.00 | 103 357.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 250 266.00 | 20 600.00 | 229 666.00 | 250 266.00 |
BZ Autres créances | 66 436.00 | | 66 436.00 | 66 436.00 |
CF Disponibilités | 199 327.00 | | 199 327.00 | 199 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 930.00 | | 14 930.00 | 14 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 316.00 | 20 600.00 | 613 716.00 | 634 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 008.00 | 187 239.00 | 654 769.00 | 842 008.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 613 539.00 | 613 539.00 | | 613 539.00 |
DH Report à nouveau | -389 434.00 | -305 402.00 | | -389 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 443.00 | -84 032.00 | | 120 443.00 |
DL TOTAL (I) | 350 048.00 | 229 605.00 | | 350 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 048.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 50 011.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 512.00 | 124 656.00 | | 190 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 780.00 | 76 920.00 | | 104 780.00 |
EA Autres dettes | 7 467.00 | 20 076.00 | | 7 467.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 721.00 | 272 711.00 | | 304 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 769.00 | 502 315.00 | | 654 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 472.00 | 272 711.00 | | 30 472.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 544 249.00 | | 1 544 249.00 | 1 544 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 544 249.00 | | 1 544 249.00 | 1 544 249.00 |
FM Production stockée | | | -2 045.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 550 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 264 864.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 850 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 585.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 429 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 432.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 021.00 | 16 010.00 | | 8 021.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 59 642.00 | 42 129.00 | | 59 642.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 627.00 | 33 221.00 | | 627.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 583.00 | | | 14 583.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 211.00 | 41 221.00 | | 15 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 371.00 | 71 333.00 | | 3 371.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 827.00 | | | 10 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 199.00 | 71 333.00 | | 14 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 012.00 | -30 112.00 | | 1 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 565 444.00 | 1 299 785.00 | | 1 565 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 445 000.00 | 1 383 817.00 | | 1 445 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 443.00 | -84 032.00 | | 120 443.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 171.00 | 38 170.00 | | 38 171.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 310.00 | | 7 943.00 | 253 310.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 591.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 591.00 | 11 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 561.00 | 207 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 970.00 | 167 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 420.00 | | | 28 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 446.00 | | 2 500.00 | 206 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 444.00 | | 5 443.00 | 18 444.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 196.00 | 15 585.00 | 30 143.00 | 181 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 420.00 | | | 28 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 776.00 | 15 585.00 | 30 143.00 | 152 776.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 512.00 | 190 512.00 | | 190 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 744.00 | 11 744.00 | | 11 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 467.00 | 7 467.00 | | 7 467.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 296.00 | | 11 296.00 | 11 296.00 |
UX Autres créances clients | 225 628.00 | 225 628.00 | | 225 628.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 638.00 | | 24 638.00 | 24 638.00 |
VB T. V. A. | 5 629.00 | 5 629.00 | | 5 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 438.00 | 36 438.00 | | 36 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 370.00 | 24 370.00 | | 24 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 930.00 | 14 930.00 | | 14 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 928.00 | 306 995.00 | 35 934.00 | 342 928.00 |
VW T.V.A. | 90 350.00 | 90 350.00 | | 90 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 721.00 | 304 721.00 | | 304 721.00 |