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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 777.00 | 14 809.00 | 14 968.00 | 29 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 617.00 | 14 809.00 | 17 808.00 | 32 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 282 257.00 | 9 497.00 | 2 272 761.00 | 2 282 257.00 |
BZ Autres créances | 2 168 929.00 | 4 378.00 | 2 164 551.00 | 2 168 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 342.00 | | 3 342.00 | 3 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 454 529.00 | 13 875.00 | 4 440 654.00 | 4 454 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 487 146.00 | 28 683.00 | 4 458 462.00 | 4 487 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 497 275.00 | | | 497 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 568 067.00 | | | 568 067.00 |
DL TOTAL (I) | 1 175 342.00 | | | 1 175 342.00 |
DP Provisions pour risques | 316.00 | | | 316.00 |
DR TOTAL (IV) | 316.00 | | | 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 023 448.00 | | | 1 023 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 979.00 | | | 98 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 538 739.00 | | | 538 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 377 545.00 | | | 1 377 545.00 |
EA Autres dettes | 244 094.00 | | | 244 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 282 805.00 | | | 3 282 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 458 462.00 | | | 4 458 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 348 505.00 | | | 2 348 505.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 023 448.00 | | | 1 023 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 485 965.00 | | 10 485 965.00 | 10 485 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 485 965.00 | | 10 485 965.00 | 10 485 965.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 535 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 781 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 350 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 171 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 920 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 934.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 165.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 316.00 | |
GE Autres charges | | | 3 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 239 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 461.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 771.00 | | | 34 771.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 432.00 | | | 432.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 141.00 | | | 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 573.00 | | | 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 53 740.00 | | | 53 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -330 440.00 | | | -330 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 538 033.00 | | | 10 538 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 969 966.00 | | | 9 969 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 568 067.00 | | | 568 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 173.00 | | 444.00 | 32 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 777.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 343.00 | | 434.00 | 29 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 830.00 | | 10.00 | 2 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 875.00 | 3 934.00 | | 10 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 875.00 | 3 934.00 | | 10 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 311.00 | 316.00 | 3 311.00 | 3 311.00 |
6T Sur comptes clients | 9 714.00 | 2 787.00 | 3 004.00 | 9 714.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 189.00 | 4 378.00 | 3 189.00 | 3 189.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 903.00 | 7 165.00 | 6 193.00 | 12 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 214.00 | 7 481.00 | 9 504.00 | 16 214.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 481.00 | 9 504.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 235.00 | 97 235.00 | | 97 235.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 538 739.00 | 538 739.00 | | 538 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 386 809.00 | 386 809.00 | | 386 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 413 804.00 | 413 804.00 | | 413 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244 094.00 | 244 094.00 | | 244 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
UX Autres créances clients | 2 265 853.00 | | | 2 265 853.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 404.00 | | | 16 404.00 |
VB T. V. A. | 147 584.00 | | | 147 584.00 |
VC Groupe et associés | 858 802.00 | | | 858 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 148.00 | 89 148.00 | | 89 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 934 300.00 | | 934 300.00 | 934 300.00 |
VI Groupe et associés | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 934 300.00 | | | 934 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 552 200.00 | | | 552 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 117 353.00 | | | 117 353.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 021 322.00 | | | 1 021 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 527.00 | 31 527.00 | | 31 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 720.00 | | | 21 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 457 369.00 | 3 583 745.00 | 873 624.00 | 4 457 369.00 |
VW T.V.A. | 545 405.00 | 545 405.00 | | 545 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 282 805.00 | 2 348 505.00 | 934 300.00 | 3 282 805.00 |