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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 515.00 | 29 624.00 | 14 891.00 | 44 515.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BF Prêts | 37 958.00 | | 37 958.00 | 37 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 096.00 | | 3 096.00 | 3 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 570.00 | 29 624.00 | 356 945.00 | 386 570.00 |
BT Marchandises | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 592 049.00 | 67.00 | 591 982.00 | 592 049.00 |
BZ Autres créances | 935 367.00 | 3 916.00 | 931 451.00 | 935 367.00 |
CF Disponibilités | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 434.00 | | 2 434.00 | 2 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 531 672.00 | 3 983.00 | 1 527 689.00 | 1 531 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 918 242.00 | 33 607.00 | 1 884 635.00 | 1 918 242.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 504 728.00 | 592 648.00 | | 504 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 553.00 | 162 079.00 | | 53 553.00 |
DL TOTAL (I) | 668 281.00 | 864 728.00 | | 668 281.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 40 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 40 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 797.00 | 595 862.00 | | 238 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 744.00 | 291 519.00 | | 287 744.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 940.00 | 11 708.00 | | 11 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 846.00 | 58 284.00 | | 44 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 572 951.00 | 601 902.00 | | 572 951.00 |
EA Autres dettes | 40 071.00 | 79 514.00 | | 40 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 196 353.00 | 1 638 792.00 | | 1 196 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 884 635.00 | 2 543 520.00 | | 1 884 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 920 653.00 | 1 221 176.00 | | 920 653.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 797.00 | 6 862.00 | | 3 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 301 425.00 | | 1 301 425.00 | 1 301 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 301 425.00 | | 1 301 425.00 | 1 301 425.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 146.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 302 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 610 324.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 960 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 387.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 916.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 550 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 132.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 711.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 277 607.00 | 77 592.00 | | 277 607.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 143.00 | 9 331.00 | | 10 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 143.00 | 9 331.00 | | 10 143.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 492.00 | 1 435.00 | | 3 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 492.00 | 1 435.00 | | 3 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 650.00 | 7 896.00 | | 6 650.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 6 125.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 100.00 | 20 346.00 | | 17 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 626 379.00 | 3 459 020.00 | | 1 626 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 572 826.00 | 3 296 940.00 | | 1 572 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 553.00 | 162 079.00 | | 53 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 959.00 | | 11 610.00 | 374 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 342 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 386 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 515.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 064.00 | | 2 451.00 | 42 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 332 895.00 | | 9 159.00 | 332 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 237.00 | 5 387.00 | 29 624.00 | 24 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 237.00 | 5 387.00 | 29 624.00 | 24 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 20 000.00 | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 134.00 | | 67.00 | 134.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 049.00 | 3 916.00 | 5 049.00 | 5 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 183.00 | 3 916.00 | 5 116.00 | 5 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 183.00 | 3 916.00 | 25 116.00 | 45 183.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 916.00 | 25 116.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 287 744.00 | 12 044.00 | 275 700.00 | 287 744.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 846.00 | 44 846.00 | | 44 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 287 663.00 | 287 663.00 | | 287 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 387.00 | 170 387.00 | | 170 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 012.00 | 52 012.00 | | 52 012.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
UP Prêts | 37 958.00 | | 37 958.00 | 37 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 096.00 | | 3 096.00 | 3 096.00 |
UX Autres créances clients | 590 441.00 | 590 441.00 | | 590 441.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
VB T. V. A. | 16 762.00 | 16 762.00 | | 16 762.00 |
VC Groupe et associés | 655 993.00 | 655 993.00 | | 655 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 000.00 | 235 000.00 | | 235 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 598 000.00 | | | 598 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 599.00 | 7 599.00 | | 7 599.00 |
VP Divers | 242 804.00 | 242 804.00 | | 242 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 871 116.00 | 1 528 454.00 | 342 662.00 | 1 871 116.00 |
VW T.V.A. | 113 363.00 | 113 363.00 | | 113 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 196 353.00 | 920 653.00 | 275 700.00 | 1 196 353.00 |