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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 625.00 | 22 588.00 | 20 037.00 | 42 625.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 300 350.00 | | 300 350.00 | 300 350.00 |
BF Prêts | 16 011.00 | | 16 011.00 | 16 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 939.00 | | 2 939.00 | 2 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 926.00 | 22 588.00 | 340 338.00 | 362 926.00 |
BT Marchandises | 2 283.00 | | 2 283.00 | 2 283.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 544 034.00 | | 1 544 034.00 | 1 544 034.00 |
BZ Autres créances | 1 717 174.00 | 7 501.00 | 1 709 673.00 | 1 717 174.00 |
CF Disponibilités | 3 419.00 | | 3 419.00 | 3 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 270 702.00 | 7 501.00 | 3 263 201.00 | 3 270 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 633 627.00 | 30 089.00 | 3 603 538.00 | 3 633 627.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 512 077.00 | 594 018.00 | | 512 077.00 |
DH Report à nouveau | | -270 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 571.00 | 378 059.00 | | 322 571.00 |
DL TOTAL (I) | 944 648.00 | 812 077.00 | | 944 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 019 125.00 | 1 243 267.00 | | 1 019 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 745.00 | 172 579.00 | | 193 745.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 054.00 | 256 191.00 | | 115 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 177 780.00 | 1 051 865.00 | | 1 177 780.00 |
EA Autres dettes | 151 728.00 | 145 170.00 | | 151 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 658 890.00 | 2 869 072.00 | | 2 658 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 603 538.00 | 3 681 149.00 | | 3 603 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 426 352.00 | | 6 426 352.00 | 6 426 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 426 352.00 | | 6 426 352.00 | 6 426 352.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 498 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 801 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 990 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 945 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 192.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 501.00 | |
GE Autres charges | | | 16 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 920 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 578 116.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 561.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 573 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 172.00 | 13 947.00 | | 12 172.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 172.00 | 13 947.00 | | 12 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | 1 464.00 | | 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 935.00 | 4 354.00 | | 3 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 141.00 | 5 818.00 | | 4 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 032.00 | 8 129.00 | | 8 032.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 115 886.00 | 71 731.00 | | 115 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 114.00 | -158 184.00 | | 143 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 513 840.00 | 6 935 997.00 | | 6 513 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 191 270.00 | 6 557 937.00 | | 6 191 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 571.00 | 378 059.00 | | 322 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 153.00 | | 322 182.00 | 41 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 409.00 | 362 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 409.00 | 42 625.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 455.00 | | 11 579.00 | 31 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 698.00 | | 310 603.00 | 9 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 629.00 | 4 192.00 | 233.00 | 18 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 629.00 | 4 192.00 | 233.00 | 18 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 347.00 | 7 501.00 | 3 347.00 | 3 347.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 347.00 | 7 501.00 | 3 347.00 | 3 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 347.00 | 7 501.00 | 3 347.00 | 3 347.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 501.00 | 3 347.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 193 745.00 | 67 551.00 | 126 195.00 | 193 745.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 054.00 | 115 054.00 | | 115 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 441 713.00 | 441 713.00 | | 441 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 049.00 | 239 049.00 | | 239 049.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 102.00 | 76 102.00 | | 76 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 186.00 | 153 186.00 | | 153 186.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 300 350.00 | 350.00 | 300 000.00 | 300 350.00 |
UP Prêts | 16 011.00 | | 16 011.00 | 16 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 939.00 | | 2 939.00 | 2 939.00 |
UX Autres créances clients | 1 544 034.00 | 1 544 034.00 | | 1 544 034.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 662.00 | 11 662.00 | | 11 662.00 |
VB T. V. A. | 53 979.00 | 53 979.00 | | 53 979.00 |
VC Groupe et associés | 589 410.00 | 589 410.00 | | 589 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 825.00 | 18 825.00 | | 18 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 300.00 | 411 300.00 | 589 000.00 | 1 000 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 300.00 | | | 1 000 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 205 300.00 | | | 1 205 300.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 076.00 | 6 076.00 | | 6 076.00 |
VP Divers | 1 041 316.00 | 433 512.00 | 607 804.00 | 1 041 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 090.00 | 16 090.00 | | 16 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 584 300.00 | 2 657 545.00 | 926 754.00 | 3 584 300.00 |
VW T.V.A. | 417 975.00 | 417 975.00 | | 417 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 658 890.00 | 1 943 696.00 | 715 195.00 | 2 658 890.00 |