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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 064.00 | 24 237.00 | 17 827.00 | 42 064.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BF Prêts | 28 843.00 | | 28 843.00 | 28 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 052.00 | | 3 052.00 | 3 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 959.00 | 24 237.00 | 350 722.00 | 374 959.00 |
BT Marchandises | 1 851.00 | | 1 851.00 | 1 851.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 489 459.00 | 134.00 | 489 325.00 | 489 459.00 |
BZ Autres créances | 1 701 237.00 | 5 049.00 | 1 696 187.00 | 1 701 237.00 |
CF Disponibilités | 3 022.00 | | 3 022.00 | 3 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 197 981.00 | 5 183.00 | 2 192 797.00 | 2 197 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 572 941.00 | 29 420.00 | 2 543 520.00 | 2 572 941.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 592 648.00 | 512 077.00 | | 592 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 079.00 | 322 570.00 | | 162 079.00 |
DL TOTAL (I) | 864 728.00 | 944 648.00 | | 864 728.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 595 862.00 | 1 019 125.00 | | 595 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 519.00 | 193 745.00 | | 291 519.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 708.00 | 1 457.00 | | 11 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 284.00 | 115 054.00 | | 58 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 601 902.00 | 1 177 780.00 | | 601 902.00 |
EA Autres dettes | 79 514.00 | 151 727.00 | | 79 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 638 792.00 | 2 658 890.00 | | 1 638 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 543 520.00 | 3 603 538.00 | | 2 543 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 355 546.00 | | 3 355 546.00 | 3 355 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 355 546.00 | | 3 355 546.00 | 3 355 546.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 520.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 443 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 508 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 074 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 524 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 149.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 183.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 263 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 896.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 260.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 331.00 | 12 172.00 | | 9 331.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 331.00 | 12 172.00 | | 9 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 205.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 435.00 | 3 935.00 | | 1 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 435.00 | 4 140.00 | | 1 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 896.00 | 8 031.00 | | 7 896.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 125.00 | 115 886.00 | | 6 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 346.00 | 143 114.00 | | 20 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 459 020.00 | 6 513 840.00 | | 3 459 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 296 940.00 | 6 191 269.00 | | 3 296 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 079.00 | 322 570.00 | | 162 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 925.00 | | 15 884.00 | 362 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350.00 | 332 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 850.00 | 374 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 42 064.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 625.00 | | 2 940.00 | 42 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320 300.00 | | 12 944.00 | 320 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 587.00 | 5 149.00 | 3 500.00 | 22 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 587.00 | 5 149.00 | 3 500.00 | 22 587.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 134.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 501.00 | 5 049.00 | 7 501.00 | 7 501.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 501.00 | 5 183.00 | 7 501.00 | 7 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 501.00 | 45 183.00 | 7 501.00 | 7 501.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 183.00 | 7 501.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 291 519.00 | 108 903.00 | 182 615.00 | 291 519.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 284.00 | 58 284.00 | | 58 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 288 103.00 | 288 103.00 | | 288 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 053.00 | 177 053.00 | | 177 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 223.00 | 91 223.00 | | 91 223.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
UP Prêts | 28 843.00 | | 28 843.00 | 28 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 052.00 | | 3 052.00 | 3 052.00 |
UX Autres créances clients | 487 851.00 | 487 851.00 | | 487 851.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 819.00 | 5 819.00 | | 5 819.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
VB T. V. A. | 29 886.00 | 29 886.00 | | 29 886.00 |
VC Groupe et associés | 988 353.00 | 988 353.00 | | 988 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 862.00 | 6 862.00 | | 6 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 589 000.00 | 354 000.00 | 235 000.00 | 589 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 589 000.00 | | | 589 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 300.00 | | | 1 000 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 662.00 | 51 662.00 | | 51 662.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 264.00 | 17 264.00 | | 17 264.00 |
VP Divers | 607 804.00 | 365 000.00 | 242 804.00 | 607 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 525 002.00 | 1 948 695.00 | 576 307.00 | 2 525 002.00 |
VW T.V.A. | 135 415.00 | 135 415.00 | | 135 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 638 792.00 | 1 221 176.00 | 417 615.00 | 1 638 792.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 67.00 | 124.00 | | 67.00 |