| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 178.00 | 39.00 | 139.00 | 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 675.00 | 960.00 | 10 715.00 | 11 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 893.00 | 1 000.00 | 12 894.00 | 13 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 874.00 | | 521 874.00 | 521 874.00 |
BZ Autres créances | 598 011.00 | 854.00 | 597 157.00 | 598 011.00 |
CF Disponibilités | 32 146.00 | | 32 146.00 | 32 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 152 366.00 | 854.00 | 1 151 512.00 | 1 152 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 259.00 | 1 854.00 | 1 164 406.00 | 1 166 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 18 320.00 | 80 377.00 | | 18 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 025.00 | 157 398.00 | | 161 025.00 |
DL TOTAL (I) | 289 345.00 | 347 775.00 | | 289 345.00 |
DP Provisions pour risques | 13 309.00 | 126.00 | | 13 309.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 309.00 | 126.00 | | 13 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 086.00 | 111 833.00 | | 219 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 800.00 | 197.00 | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 001.00 | 93 369.00 | | 102 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 497 445.00 | 398 525.00 | | 497 445.00 |
EA Autres dettes | 41 419.00 | 20 038.00 | | 41 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 752.00 | 623 962.00 | | 861 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 406.00 | 971 863.00 | | 1 164 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 300.00 | | | 658 300.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 219 086.00 | | | 219 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 739 501.00 | | 2 739 501.00 | 2 739 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 739 501.00 | | 2 739 501.00 | 2 739 501.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 033.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 755 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 688 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 490 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 854.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 309.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 672 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 018.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 146.00 | | | 14 146.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 159.00 | | | 159.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159.00 | | | 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9.00 | | | 9.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -79 737.00 | -25 632.00 | | -79 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 755 457.00 | 1 850 084.00 | | 2 755 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 594 433.00 | 1 692 686.00 | | 2 594 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 025.00 | 157 398.00 | | 161 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 13 893.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 178.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 893.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 675.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 675.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 040.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 000.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 39.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 960.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 126.00 | 13 309.00 | 126.00 | 126.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 491.00 | 854.00 | 491.00 | 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 491.00 | 854.00 | 491.00 | 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 617.00 | 14 163.00 | 617.00 | 617.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 163.00 | 617.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 001.00 | 102 001.00 | | 102 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 082.00 | 165 082.00 | | 165 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 568.00 | 183 568.00 | | 183 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 419.00 | 41 419.00 | | 41 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
UX Autres créances clients | 521 874.00 | | | 521 874.00 |
VB T. V. A. | 26 033.00 | | | 26 033.00 |
VC Groupe et associés | 325 460.00 | | | 325 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 634.00 | 15 634.00 | | 15 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 452.00 | | 203 452.00 | 203 452.00 |
VI Groupe et associés | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 203 452.00 | | | 203 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 252.00 | | | 106 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 804.00 | | | 16 804.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 221 039.00 | | | 221 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 863.00 | 7 863.00 | | 7 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 674.00 | | | 8 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 335.00 | | | 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 122 260.00 | 899 340.00 | 222 920.00 | 1 122 260.00 |
VW T.V.A. | 140 932.00 | 140 932.00 | | 140 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 752.00 | 658 300.00 | 203 452.00 | 861 752.00 |