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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 920.00 | 8 299.00 | 10 620.00 | 18 920.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 697.00 | 8 477.00 | 463 220.00 | 471 697.00 |
BT Marchandises | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 414 695.00 | | 414 695.00 | 414 695.00 |
BZ Autres créances | 986 165.00 | 1 540.00 | 984 625.00 | 986 165.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 401 911.00 | 1 540.00 | 1 400 371.00 | 1 401 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 873 609.00 | 10 017.00 | 1 863 592.00 | 1 873 609.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 405 100.00 | 412 717.00 | | 405 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 989.00 | 187 383.00 | | 193 989.00 |
DL TOTAL (I) | 709 090.00 | 710 100.00 | | 709 090.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 63 734.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 63 734.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 067.00 | 266 580.00 | | 163 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 862.00 | 136 607.00 | | 169 862.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 403.00 | 5 203.00 | | 5 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 530.00 | 122 353.00 | | 58 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 687 943.00 | 671 381.00 | | 687 943.00 |
EA Autres dettes | 49 695.00 | 33 258.00 | | 49 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 134 501.00 | 1 235 385.00 | | 1 134 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 863 592.00 | 2 009 220.00 | | 1 863 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 005 707.00 | 1 235 385.00 | | 1 005 707.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 067.00 | 5 580.00 | | 5 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 802 588.00 | 149 254.00 | 1 951 843.00 | 1 802 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 802 588.00 | 149 254.00 | 1 951 843.00 | 1 802 588.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 638.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 055 827.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 283 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 629.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 540.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 812 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 068.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 493.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 573.00 | 20 888.00 | | 51 573.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 309.00 | 1 850.00 | | 5 309.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 309.00 | 1 850.00 | | 5 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 261.00 | 140.00 | | 2 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 080.00 | 140.00 | | 6 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -771.00 | 1 709.00 | | -771.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 41 951.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 817.00 | 56 331.00 | | 54 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 068 929.00 | 3 273 989.00 | | 2 068 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 874 939.00 | 3 086 605.00 | | 1 874 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 989.00 | 187 383.00 | | 193 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 565.00 | | | 470 565.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 177.00 | | | 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 788.00 | | 1 587.00 | 17 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 452 600.00 | | | 452 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 302.00 | 2 629.00 | 455.00 | 6 302.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 177.00 | | | 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 124.00 | 2 629.00 | 455.00 | 6 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 734.00 | | 43 734.00 | 63 734.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 014.00 | 1 540.00 | 2 014.00 | 2 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 014.00 | 1 540.00 | 2 014.00 | 2 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 749.00 | 1 540.00 | 45 749.00 | 65 749.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 540.00 | 45 749.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 169 862.00 | 41 068.00 | 128 794.00 | 169 862.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 530.00 | 58 530.00 | | 58 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 406 244.00 | 406 244.00 | | 406 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 782.00 | 163 782.00 | | 163 782.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 098.00 | 55 098.00 | | 55 098.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 414 695.00 | 414 695.00 | | 414 695.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VB T. V. A. | 22 730.00 | 22 730.00 | | 22 730.00 |
VC Groupe et associés | 787 518.00 | 787 518.00 | | 787 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 067.00 | 5 067.00 | | 5 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 000.00 | 158 000.00 | | 158 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 261 000.00 | | | 261 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 388.00 | 5 388.00 | | 5 388.00 |
VP Divers | 163 409.00 | 163 409.00 | | 163 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 852 461.00 | 1 400 861.00 | 451 600.00 | 1 852 461.00 |
VW T.V.A. | 115 793.00 | 115 793.00 | | 115 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 134 501.00 | 1 005 707.00 | 128 794.00 | 1 134 501.00 |