| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 178.00 | 98.00 | 80.00 | 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 775.00 | 2 695.00 | 10 080.00 | 12 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 993.00 | 2 793.00 | 12 200.00 | 14 993.00 |
BT Marchandises | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 122 883.00 | | 1 122 883.00 | 1 122 883.00 |
BZ Autres créances | 1 082 840.00 | 705.00 | 1 082 135.00 | 1 082 840.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 206 508.00 | 705.00 | 2 205 803.00 | 2 206 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 221 501.00 | 3 498.00 | 2 218 002.00 | 2 221 501.00 |
CR Parts à plus d’un an | 336 721.00 | | | 336 721.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 81 765.00 | 18 320.00 | | 81 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 773.00 | 161 025.00 | | 237 773.00 |
DL TOTAL (I) | 429 537.00 | 289 345.00 | | 429 537.00 |
DP Provisions pour risques | 23 735.00 | 13 309.00 | | 23 735.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 735.00 | 13 309.00 | | 23 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 952.00 | 219 086.00 | | 405 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 081.00 | 1 800.00 | | 4 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 775.00 | 102 001.00 | | 189 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 058 484.00 | 497 445.00 | | 1 058 484.00 |
EA Autres dettes | 106 438.00 | 41 419.00 | | 106 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 764 731.00 | 861 752.00 | | 1 764 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 218 002.00 | 1 164 406.00 | | 2 218 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 390 479.00 | 658 300.00 | | 1 390 479.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 405 952.00 | 219 086.00 | | 405 952.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 814 633.00 | | 4 814 633.00 | 4 814 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 814 633.00 | | 4 814 633.00 | 4 814 633.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 839 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 678 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 989 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 811 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 794.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 705.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 466.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 625 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 777.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 159.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 846.00 | | | 4 846.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 846.00 | 159.00 | | 4 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 816.00 | 100.00 | | 3 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 816.00 | 150.00 | | 3 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 029.00 | 9.00 | | 1 029.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 72 285.00 | | | 72 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -99 251.00 | -79 737.00 | | -99 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 844 385.00 | 2 755 457.00 | | 4 844 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 606 613.00 | 2 594 433.00 | | 4 606 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 773.00 | 161 025.00 | | 237 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 893.00 | | 1 100.00 | 13 893.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 178.00 | | | 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 993.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 775.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 675.00 | | 1 100.00 | 11 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 999.00 | 1 892.00 | 98.00 | 999.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39.00 | 158.00 | 98.00 | 39.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 960.00 | 1 735.00 | | 960.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 309.00 | 10 466.00 | 40.00 | 13 309.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 854.00 | 705.00 | 854.00 | 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 854.00 | 705.00 | 854.00 | 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 163.00 | 11 171.00 | 894.00 | 14 163.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 171.00 | 894.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 775.00 | 189 775.00 | | 189 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 351 653.00 | 351 653.00 | | 351 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 377 320.00 | 377 320.00 | | 377 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 250.00 | 36 250.00 | | 36 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 438.00 | 106 438.00 | | 106 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
UX Autres créances clients | 1 122 883.00 | 1 122 883.00 | | 1 122 883.00 |
VB T. V. A. | 56 726.00 | 56 726.00 | | 56 726.00 |
VC Groupe et associés | 644 210.00 | 644 210.00 | | 644 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 405 952.00 | 31 700.00 | 374 252.00 | 405 952.00 |
VI Groupe et associés | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 374 252.00 | | | 374 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 452.00 | | | 203 452.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 379 157.00 | 44 476.00 | 334 681.00 | 379 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 185.00 | 19 185.00 | | 19 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 207 980.00 | 1 871 259.00 | 336 721.00 | 2 207 980.00 |
VW T.V.A. | 274 076.00 | 274 076.00 | | 274 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 764 731.00 | 1 390 479.00 | 374 252.00 | 1 764 731.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 109.00 | | | 109.00 |