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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 788.00 | 6 124.00 | 11 663.00 | 17 788.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 565.00 | 6 302.00 | 464 263.00 | 470 565.00 |
BT Marchandises | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 734.00 | | 310 734.00 | 310 734.00 |
BZ Autres créances | 1 219 789.00 | 2 014.00 | 1 217 775.00 | 1 219 789.00 |
CF Disponibilités | 15 223.00 | | 15 223.00 | 15 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 546 972.00 | 2 014.00 | 1 544 957.00 | 1 546 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 017 538.00 | 8 317.00 | 2 009 220.00 | 2 017 538.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 412 717.00 | 267 537.00 | | 412 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 383.00 | 247 179.00 | | 187 383.00 |
DL TOTAL (I) | 710 100.00 | 624 717.00 | | 710 100.00 |
DP Provisions pour risques | 63 734.00 | 23 734.00 | | 63 734.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 734.00 | 23 734.00 | | 63 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 580.00 | 330 467.00 | | 266 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 607.00 | 64 731.00 | | 136 607.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 203.00 | 1 219.00 | | 5 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 353.00 | 203 188.00 | | 122 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 671 381.00 | 965 148.00 | | 671 381.00 |
EA Autres dettes | 33 258.00 | 93 744.00 | | 33 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 235 385.00 | 1 658 500.00 | | 1 235 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 009 220.00 | 2 306 952.00 | | 2 009 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 147 128.00 | 95 502.00 | 3 242 631.00 | 3 147 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 147 128.00 | 95 502.00 | 3 242 631.00 | 3 147 128.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 264 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 963 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 370 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 558.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 014.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 986 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 977.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 484.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 850.00 | 1 308.00 | | 1 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 850.00 | 1 308.00 | | 1 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 140.00 | 1 274.00 | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | 1 274.00 | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 709.00 | 34.00 | | 1 709.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 951.00 | 84 483.00 | | 41 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 331.00 | 100 870.00 | | 56 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 273 989.00 | 5 246 764.00 | | 3 273 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 086 605.00 | 4 999 584.00 | | 3 086 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 383.00 | 247 179.00 | | 187 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 755.00 | | 3 335.00 | 467 755.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 177.00 | | | 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 525.00 | 452 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 525.00 | 470 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 788.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 452.00 | | 3 335.00 | 14 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 453 125.00 | | | 453 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 744.00 | 2 558.00 | | 3 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157.00 | 20.00 | | 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 586.00 | 2 538.00 | | 3 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 734.00 | 40 000.00 | | 23 734.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 814.00 | 2 014.00 | 814.00 | 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 814.00 | 2 014.00 | 814.00 | 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 548.00 | 42 014.00 | 814.00 | 24 548.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 014.00 | 814.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 136 607.00 | 78 358.00 | 58 248.00 | 136 607.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 353.00 | 122 353.00 | | 122 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 388 812.00 | 388 812.00 | | 388 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 031.00 | 183 031.00 | | 183 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 462.00 | 38 462.00 | | 38 462.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 310 734.00 | 310 734.00 | | 310 734.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VB T. V. A. | 32 737.00 | 32 737.00 | | 32 737.00 |
VC Groupe et associés | 894 108.00 | 894 108.00 | | 894 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 000.00 | 103 000.00 | 158 000.00 | 261 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 261 000.00 | | | 261 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 323 000.00 | | | 323 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 773.00 | 8 773.00 | | 8 773.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 198.00 | 10 198.00 | | 10 198.00 |
VP Divers | 270 173.00 | 106 764.00 | 163 409.00 | 270 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 982 364.00 | 1 367 355.00 | 615 009.00 | 1 982 364.00 |
VW T.V.A. | 99 235.00 | 99 235.00 | | 99 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 235 385.00 | 1 019 136.00 | 216 248.00 | 1 235 385.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 70.00 | 108.00 | | 70.00 |