| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 321.00 | 1 291.00 | 5 031.00 | 6 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 022.00 | 15 878.00 | 82 144.00 | 98 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 324 118.00 | 17 169.00 | 2 306 950.00 | 2 324 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 833.00 | | 43 833.00 | 43 833.00 |
BZ Autres créances | 49 788.00 | | 49 788.00 | 49 788.00 |
CF Disponibilités | 42 243.00 | | 42 243.00 | 42 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 027.00 | | 137 027.00 | 137 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 461 146.00 | 17 169.00 | 2 443 977.00 | 2 461 146.00 |
CU Autres participations | 2 219 775.00 | | 2 219 775.00 | 2 219 775.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 186 200.00 | 39 592.00 | | 186 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 942.00 | 146 608.00 | | 113 942.00 |
DK Provisions réglementées | 10 876.00 | 6 921.00 | | 10 876.00 |
DL TOTAL (I) | 312 118.00 | 194 221.00 | | 312 118.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 919.00 | 1 025.00 | | 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 956 534.00 | 1 055 959.00 | | 956 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 021 371.00 | 1 099 236.00 | | 1 021 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 096.00 | 39 869.00 | | 9 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 460.00 | 49 975.00 | | 55 460.00 |
EA Autres dettes | 88 479.00 | 3 284.00 | | 88 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 131 858.00 | 2 249 348.00 | | 2 131 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 443 977.00 | 2 443 569.00 | | 2 443 977.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 446 526.00 | | 446 526.00 | 446 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 446 526.00 | | 446 526.00 | 446 526.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 793.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 459 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 220.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 434 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 589.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 139 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 406.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 508.00 | | | 31 508.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 463.00 | 3 955.00 | | 35 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -463.00 | -3 955.00 | | -463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 301.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 633 905.00 | 715 814.00 | | 633 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 519 963.00 | 569 207.00 | | 519 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 942.00 | 146 608.00 | | 113 942.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 283 253.00 | | 72 374.00 | 2 283 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 219 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 508.00 | 2 324 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 508.00 | 104 343.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 478.00 | | 72 374.00 | 63 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 219 775.00 | | | 2 219 775.00 |